Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Cvicse Middleware Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27 | -3 | -3 | -1 | -2 | 10 | -18 | -28 | -38 | -17 | -4 | -5 | -8 |
| Ændring (%) | -110,11 | 3,40 | -57,42 | 71,06 | -594,17 | -273,12 | 57,04 | 39,06 | -56,21 | -77,43 | 24,08 | 70,34 | |
| % af pengestrømmen | 15,55 | 9,06 | 8,31 | 4,17 | 8,30 | -166,52 | -4,66 | -8,91 | -15,39 | -18,15 | 1,70 | 4,28 | 3,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 20 | -14 | -16 | -15 | -12 | -7 | -4 | -33 | -85 | -266 | -181 | -83 | -217 |
| Ændring (%) | -168,30 | 18,24 | -9,10 | -18,06 | -40,83 | -50,11 | 835,79 | 154,49 | 213,78 | -31,79 | -54,11 | 161,03 | |
| % af pengestrømmen | 11,55 | 45,45 | 47,70 | 51,11 | 48,69 | 117,01 | -0,94 | -10,75 | -34,00 | -287,19 | 81,26 | 75,63 | 87,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 126 | -14 | -15 | -13 | -11 | -9 | 398 | 371 | 372 | 375 | -38 | -22 | -22 |
| Ændring (%) | -110,83 | 8,94 | -13,76 | -17,23 | -14,43 | -4.472,50 | -6,98 | 0,47 | 0,78 | -110,13 | -41,85 | 0,48 | |
| % af pengestrømmen | 72,90 | 45,49 | 43,98 | 44,71 | 43,02 | 149,51 | 105,60 | 119,66 | 149,39 | 405,34 | 17,04 | 20,10 | 8,98 |
| Cash Flow | 173 | -30 | -34 | -29 | -25 | -6 | 377 | 310 | 249 | 93 | -223 | -110 | -247 |
| Ændring (%) | -117,36 | 12,67 | -15,16 | -13,97 | -75,38 | -6.290,70 | -17,91 | -19,52 | -62,86 | -341,06 | -50,69 | 124,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
