Pengestrømsopgørelse (TTM)
Youcare Pharmaceutical Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 735 | 702 | 515 | 490 | 218 | 212 | -121 | 129 | 494 | 393 | 785 | 714 | 540 | 720 | 438 | 373 | 190 | 176 | 340 | 304 |
| Ændring (%) | -4,45 | -26,63 | -4,87 | -55,42 | -2,74 | -157,02 | -206,45 | 282,85 | -20,49 | 100,04 | -9,05 | -24,44 | 33,40 | -39,14 | -14,85 | -49,21 | -7,08 | 93,25 | -10,75 | |
| % af pengestrømmen | 40,53 | 36,62 | -543,58 | -2.612,12 | -123,65 | -39,13 | 15,67 | -27,95 | -132,39 | -136,11 | -542,42 | 14.321,82 | 2.195,17 | 324,60 | -322,91 | -157,22 | -44,09 | -35,24 | -141,03 | -53,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -331 | -233 | -201 | -188 | -361 | -541 | -557 | -501 | -430 | -460 | -502 | -474 | -429 | -405 | -546 | -457 | -607 | -627 | -470 | -707 |
| Ændring (%) | -29,39 | -13,98 | -6,60 | 92,64 | 49,70 | 2,88 | -9,96 | -14,18 | 6,98 | 9,11 | -5,64 | -9,47 | -5,65 | 34,88 | -16,32 | 32,85 | 3,38 | -25,12 | 50,45 | |
| % af pengestrømmen | -18,24 | -12,18 | 211,88 | 999,74 | 204,52 | 99,61 | 71,99 | 108,61 | 115,31 | 159,49 | 346,69 | -9.497,21 | -1.744,14 | -182,40 | 402,14 | 192,41 | 141,16 | 125,51 | 194,64 | 123,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.411 | 1.449 | -408 | -320 | -35 | -219 | -102 | -97 | -444 | -226 | -432 | -238 | -87 | -94 | -28 | -154 | -12 | -49 | -112 | -169 |
| Ændring (%) | 2,72 | -128,18 | -21,73 | -88,95 | 519,09 | -53,52 | -4,08 | 355,92 | -49,08 | 91,01 | -44,94 | -63,33 | 7,93 | -69,78 | 441,10 | -91,96 | 291,75 | 130,94 | 51,07 | |
| % af pengestrømmen | 77,80 | 75,57 | 430,73 | 1.703,10 | 19,98 | 40,25 | 13,14 | 21,12 | 119,13 | 78,43 | 298,45 | -4.771,06 | -354,88 | -42,46 | 20,97 | 64,88 | 2,88 | 9,71 | 46,44 | 29,59 |
| Cash Flow | 1.813 | 1.918 | -95 | -19 | -177 | -543 | -773 | -461 | -373 | -288 | -145 | 5 | 25 | 222 | -136 | -237 | -430 | -500 | -241 | -572 |
| Ændring (%) | 5,75 | -104,94 | -80,20 | 841,65 | 207,36 | 42,36 | -40,32 | -19,16 | -22,65 | -49,80 | -103,44 | 392,96 | 802,18 | -161,18 | 74,89 | 81,09 | 16,27 | -51,72 | 137,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
