Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29 | 25 | 19 | 55 | -19 | -56 | -213 | -332 | -384 | -247 | -16 | 115 | 175 | 171 | 52 | 50 |
| Ændring (%) | -15,04 | -21,64 | 184,48 | -135,33 | 188,44 | 280,41 | 55,77 | 15,79 | -35,70 | -93,35 | -801,70 | 51,65 | -2,15 | -69,83 | -3,68 | |
| % af pengestrømmen | 21,34 | 317,19 | -27,62 | -375,46 | 42,57 | -25,25 | -378,87 | -868,08 | -767,20 | 176,79 | -11,49 | 37,79 | 71,51 | 50,54 | 52,48 | 293,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | -45 | -45 | -34 | -34 | -535 | -591 | -523 | -478 | -100 | -4 | 10 | -86 | 84 | 106 | 6 |
| Ændring (%) | -1.118,30 | -0,71 | -25,31 | 1,00 | 1.473,21 | 10,41 | -11,46 | -8,71 | -79,14 | -96,23 | -357,41 | -987,06 | -197,70 | 27,09 | -93,94 | |
| % af pengestrømmen | 3,28 | -584,05 | 64,44 | 230,01 | 74,55 | -241,12 | -1.050,20 | -1.367,80 | -952,98 | 71,25 | -2,63 | 3,17 | -35,06 | 24,75 | 108,23 | 38,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 103 | 29 | -44 | -36 | 8 | 813 | 860 | 893 | 912 | 207 | 162 | 179 | 155 | 83 | -59 | -37 |
| Ændring (%) | -72,14 | -254,76 | -18,71 | -121,74 | 10.304,25 | 5,80 | 3,85 | 2,09 | -77,30 | -21,63 | 10,38 | -13,58 | -46,27 | -170,66 | -36,78 | |
| % af pengestrømmen | 75,38 | 367,40 | 63,18 | 245,45 | -17,13 | 366,37 | 1.529,07 | 2.335,88 | 1.820,18 | -148,05 | 113,49 | 58,70 | 63,30 | 24,57 | -59,74 | -219,02 |
| Cash Flow | 136 | 8 | -70 | -15 | -46 | 222 | 56 | 38 | 50 | -140 | 143 | 305 | 244 | 338 | 98 | 17 |
| Ændring (%) | -94,28 | -999,91 | -79,07 | 211,61 | -586,41 | -74,65 | -32,02 | 31,02 | -379,06 | -202,23 | 113,42 | -19,86 | 38,44 | -70,94 | -82,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
