Pengestrømsopgørelse (TTM)
APT Medical Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 223 | 164 | 181 | 206 | 250 | 371 | 367 | 417 | 519 | 572 | 689 | 687 | 701 | 728 | 743 | 795 | 845 | 896 | 968 | 993 |
| Ændring (%) | -26,48 | 10,72 | 13,83 | 21,02 | 48,29 | -0,84 | 13,54 | 24,37 | 10,32 | 20,37 | -0,26 | 2,03 | 3,87 | 2,07 | 7,01 | 6,17 | 6,04 | 8,06 | 2,64 | |
| % af pengestrømmen | 315,46 | 931,78 | 95,81 | 94,00 | 86,57 | 140,09 | -605,27 | 460,71 | 193,66 | 918,04 | 67,07 | 461,53 | 18.474,38 | 491,84 | -380,63 | 146,36 | 245,34 | 238,68 | 586,37 | -449,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.181 | -1.174 | -1.110 | 50 | 89 | -12 | -135 | -100 | 192 | -82 | 582 | -156 | -456 | -248 | -618 | -2 | -167 | -334 | -519 | -575 |
| Ændring (%) | -0,56 | -5,44 | -104,52 | 77,77 | -113,18 | 1.044,35 | -25,53 | -291,46 | -142,96 | -806,17 | -126,81 | 192,56 | -45,68 | 149,18 | -99,66 | 7.926,72 | 99,54 | 55,52 | 10,82 | |
| % af pengestrømmen | -1.671,26 | -6.676,58 | -586,38 | 22,84 | 30,89 | -4,44 | 221,59 | -110,63 | 71,59 | -132,15 | 56,64 | -104,75 | -12.023,73 | -167,42 | 316,32 | -0,38 | -48,60 | -88,96 | -314,57 | 260,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.030 | 1.029 | 1.119 | -36 | -51 | -97 | -295 | -227 | -449 | -431 | -246 | -386 | -239 | -328 | -308 | -238 | -321 | -175 | -280 | -628 |
| Ændring (%) | -0,11 | 8,77 | -103,19 | 41,70 | 91,04 | 204,54 | -22,94 | 97,66 | -4,02 | -42,79 | 56,61 | -38,02 | 37,08 | -6,07 | -22,82 | 35,13 | -45,46 | 59,73 | 124,33 | |
| % af pengestrømmen | 1.457,98 | 5.851,42 | 591,10 | -16,27 | -17,54 | -36,57 | 485,26 | -250,68 | -167,47 | -690,65 | -23,98 | -259,08 | -6.299,87 | -221,36 | 157,65 | -43,73 | -93,28 | -46,67 | -169,50 | 283,87 |
| Cash Flow | 71 | 18 | 189 | 220 | 289 | 265 | -61 | 91 | 268 | 62 | 1.027 | 149 | 4 | 148 | -195 | 543 | 344 | 375 | 165 | -221 |
| Ændring (%) | -75,11 | 976,71 | 16,03 | 31,41 | -8,37 | -122,95 | -249,17 | 195,86 | -76,73 | 1.547,74 | -85,51 | -97,45 | 3.801,41 | -231,89 | -378,28 | -36,66 | 9,00 | -56,02 | -233,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
