Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hangzhou Kelin Electric Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 45 | 40 | -2 | 50 | 84 | 86 | 20 | 36 | 3 | 15 | 72 | 46 | 57 | 70 | 107 | 98 | 100 | 106 | 81 |
| Ændring (%) | -11,94 | -105,94 | -2.221,17 | 68,70 | 2,44 | -76,40 | 77,93 | -92,04 | 426,72 | 377,35 | -37,09 | 24,58 | 24,05 | 52,47 | -9,00 | 2,88 | 5,73 | -23,77 | |
| % af pengestrømmen | -147,04 | -125,05 | 16,32 | -43,89 | -98,43 | -105,43 | 19,81 | 68,40 | 1,30 | 33,71 | -121,27 | -118,21 | -27,88 | 58,59 | -497,27 | 68,46 | 80,08 | -169,71 | -419,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -467 | -462 | -403 | -554 | -85 | -83 | 167 | 101 | 239 | 50 | -136 | -81 | -267 | 7 | -130 | 27 | 10 | -131 | -120 |
| Ændring (%) | -0,92 | -12,85 | 37,59 | -84,65 | -1,97 | -300,06 | -39,33 | 136,33 | -79,12 | -371,51 | -40,55 | 230,54 | -102,53 | -2.028,52 | -121,01 | -63,86 | -1.430,90 | -8,71 | |
| % af pengestrømmen | 1.525,38 | 1.459,65 | 2.795,81 | 487,83 | 99,56 | 102,05 | 162,53 | 191,41 | 107,77 | 111,06 | 227,22 | 209,32 | 130,97 | 5,61 | 602,45 | 19,15 | 7,87 | 209,94 | 621,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 391 | 391 | 391 | 391 | -85 | -85 | -85 | -85 | -20 | -20 | 4 | -3 | 6 | 43 | 1 | 18 | 15 | -37 | 20 |
| Ændring (%) | 0,00 | -0,05 | 0,00 | -121,63 | -0,00 | 0,04 | -0,00 | -76,18 | -0,00 | -117,66 | -196,32 | -283,85 | 582,76 | -97,40 | 1.480,74 | -14,46 | -347,57 | -152,57 | |
| % af pengestrømmen | -1.278,34 | -1.234,60 | -2.712,13 | -343,93 | 98,88 | 103,38 | -82,34 | -159,81 | -9,07 | -44,77 | -5,96 | 8,89 | -3,09 | 35,80 | -5,18 | 12,39 | 12,05 | 59,77 | -101,83 |
| Cash Flow | -31 | -32 | -14 | -114 | -85 | -82 | 103 | 53 | 222 | 45 | -60 | -39 | -204 | 120 | -22 | 143 | 125 | -63 | -19 |
| Ændring (%) | 3,54 | -54,50 | 688,56 | -24,78 | -4,36 | -225,61 | -48,48 | 319,71 | -79,74 | -232,70 | -35,46 | 428,26 | -159,02 | -117,97 | -760,94 | -12,05 | -149,89 | -69,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
