Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hefei I-TEK OptoElectronics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -64 | -14 | 8 | 28 | 7 | -46 | -44 | -39 | -19 | 32 | 28 | 44 | 26 | 31 | 52 |
| Ændring (%) | -78,44 | -156,03 | 260,49 | -76,67 | -808,22 | -5,37 | -9,45 | -52,17 | -268,13 | -10,45 | 56,46 | -42,25 | 20,97 | 67,58 | |
| % af pengestrømmen | -42,43 | 26,35 | 9,95 | 75,76 | 1,53 | -39,34 | -104,58 | -97,54 | 22,76 | 29,02 | 88,71 | 36,75 | -9,94 | -143,31 | 41,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | -41 | 24 | -51 | -739 | -931 | -922 | -926 | 72 | 169 | 37 | 116 | -317 | -121 | 7 |
| Ændring (%) | -1.642,03 | -158,51 | -312,30 | 1.344,56 | 25,98 | -1,02 | 0,41 | -107,76 | 135,11 | -77,94 | 211,13 | -373,26 | -61,80 | -105,48 | |
| % af pengestrømmen | 1,77 | 78,62 | 30,99 | -139,00 | -173,87 | -795,01 | -2.210,64 | -2.286,50 | -86,53 | 154,32 | 116,17 | 95,70 | 122,52 | 557,62 | 5,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 212 | 3 | 46 | 60 | 1.158 | 1.095 | 1.007 | 1.006 | -136 | -91 | -34 | -39 | 32 | 68 | 68 |
| Ændring (%) | -98,77 | 1.663,28 | 30,75 | 1.828,06 | -5,47 | -7,99 | -0,15 | -113,51 | -32,88 | -63,12 | 16,86 | -182,67 | 109,91 | -0,57 | |
| % af pengestrømmen | 140,66 | -4,97 | 59,06 | 163,11 | 272,33 | 934,35 | 2.415,22 | 2.484,12 | 163,72 | -83,35 | -104,91 | -32,46 | -12,57 | -314,45 | 53,61 |
| Cash Flow | 151 | -52 | 78 | 37 | 425 | 117 | 42 | 40 | -83 | 109 | 32 | 121 | -258 | -22 | 126 |
| Ændring (%) | -134,72 | -248,41 | -52,66 | 1.054,83 | -72,45 | -64,41 | -2,92 | -304,98 | -231,84 | -70,70 | 277,66 | -313,44 | -91,61 | -683,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
