Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hangzhou Alltest Biotech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 482 | 655 | 924 | 1.756 | 1.715 | 1.566 | 1.361 | 251 | 267 | 271 | 25 | 242 | 247 | 301 | 330 | 301 | 288 | 252 | 207 |
| Ændring (%) | 35,92 | 41,07 | 90,06 | -2,36 | -8,66 | -13,12 | -81,54 | 6,12 | 1,56 | -90,85 | 875,30 | 2,31 | 21,62 | 9,65 | -8,60 | -4,34 | -12,45 | -18,10 | |
| % af pengestrømmen | 26,08 | 38,96 | 48,79 | 172,03 | 687,12 | 1.483,31 | -689,43 | -21,17 | -56,40 | -54,01 | -3,72 | -38,36 | -31,85 | -143,70 | -79,16 | -82,80 | 248,00 | -117,22 | 127,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -159 | -496 | -531 | -557 | -1.233 | -1.127 | -1.264 | -1.128 | -125 | -236 | -141 | -297 | -906 | -346 | -479 | -437 | 126 | -248 | 146 |
| Ændring (%) | 211,69 | 7,12 | 4,84 | 121,27 | -8,61 | 12,20 | -10,79 | -88,92 | 88,67 | -40,31 | 111,08 | 205,02 | -61,85 | 38,65 | -8,72 | -128,73 | -297,36 | -158,75 | |
| % af pengestrømmen | -8,61 | -29,51 | -28,06 | -54,58 | -494,01 | -1.066,97 | 640,44 | 95,05 | 26,44 | 47,02 | 21,15 | 47,16 | 116,73 | 165,22 | 115,08 | 120,22 | 108,13 | 115,21 | 89,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.532 | 1.532 | 1.520 | -152 | -247 | -374 | -362 | -377 | -666 | -559 | -559 | -590 | -111 | -156 | -273 | -233 | -301 | -225 | -178 |
| Ændring (%) | 0,05 | -0,82 | -110,02 | 62,01 | 51,71 | -3,28 | 4,29 | 76,33 | -16,02 | -0,02 | 5,59 | -81,16 | 40,26 | 74,96 | -14,49 | 29,02 | -25,07 | -21,04 | |
| % af pengestrømmen | 82,91 | 91,16 | 80,26 | -14,92 | -98,85 | -354,39 | 183,37 | 31,81 | 140,85 | 111,51 | 84,00 | 93,72 | 14,33 | 74,54 | 65,52 | 64,11 | -258,99 | 104,76 | -109,59 |
| Cash Flow | 1.847 | 1.681 | 1.894 | 1.021 | 250 | 106 | -197 | -1.186 | -473 | -501 | -665 | -630 | -776 | -209 | -416 | -364 | 116 | -215 | 162 |
| Ændring (%) | -9,00 | 12,65 | -46,10 | -75,55 | -57,69 | -286,92 | 501,11 | -60,17 | 6,07 | 32,73 | -5,36 | 23,24 | -73,05 | 99,06 | -12,62 | -131,94 | -285,23 | -175,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
