Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hangzhou AGS MedTech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 118 | 156 | 149 | 182 | 199 | 221 | 225 | 268 | 294 | 316 | 309 | 275 | 219 | 151 | 202 |
| Ændring (%) | 32,24 | -5,00 | 22,37 | 9,50 | 11,24 | 1,60 | 18,90 | 9,99 | 7,32 | -2,14 | -10,95 | -20,48 | -30,91 | 33,49 | |
| % af pengestrømmen | 243,83 | 1.815,12 | 7.869,19 | 9,87 | 10,94 | 12,71 | 13,02 | -26,86 | -25,23 | -34,19 | -35,67 | 74,66 | 101,47 | 3.228,20 | 66,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -119 | -117 | 14 | 27 | -77 | -76 | -1.101 | -1.343 | -1.130 | -1.087 | 76 | 81 | -86 | 172 |
| Ændring (%) | 675,86 | -1,42 | -111,75 | 95,44 | -386,00 | -1,45 | 1.354,53 | 21,97 | -15,80 | -3,87 | -106,98 | 7,10 | -205,31 | -300,96 | |
| % af pengestrømmen | -31,52 | -1.376,59 | -6.192,76 | 0,75 | 1,48 | -4,41 | -4,38 | 110,51 | 115,13 | 122,40 | 125,41 | 20,59 | 37,69 | -1.827,59 | 56,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -50 | -39 | -39 | 1.646 | 1.597 | 1.598 | 1.577 | -164 | -116 | -109 | -89 | 18 | -85 | -56 | -62 |
| Ændring (%) | -22,33 | -0,00 | -4.361,21 | -2,94 | 0,02 | -1,27 | -110,42 | -29,57 | -5,56 | -18,61 | -119,82 | -581,37 | -33,50 | 9,66 | |
| % af pengestrømmen | -102,52 | -448,27 | -2.045,71 | 89,36 | 87,78 | 91,66 | 91,25 | 16,49 | 9,92 | 11,83 | 10,27 | 4,78 | -39,35 | -1.204,82 | -20,48 |
| Cash Flow | 48 | 9 | 2 | 1.842 | 1.820 | 1.743 | 1.728 | -996 | -1.166 | -924 | -866 | 369 | 216 | 5 | 302 |
| Ændring (%) | -82,24 | -78,09 | 97.450,39 | -1,19 | -4,22 | -0,83 | -157,63 | 17,07 | -20,80 | -6,18 | -142,54 | -41,49 | -97,83 | 6.350,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
