Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dareway Intelligent Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 149 | 152 | 95 | 81 | 55 | 25 | 40 | 46 | 39 | 73 | -6 | 19 | 17 | -10 | 73 | 96 | 94 | 116 |
| Ændring (%) | 1,97 | -37,05 | -14,93 | -32,25 | -54,74 | 60,39 | 15,99 | -15,18 | 87,06 | -108,32 | -410,36 | -11,29 | -160,95 | -809,33 | 32,33 | -2,74 | 24,33 | |
| % af pengestrømmen | 66,55 | 51,66 | 24,82 | -67,96 | -30,88 | -17,09 | -11,68 | -61,12 | -58,39 | -391,67 | -7,86 | -12,30 | -14,34 | 5,98 | -427,30 | -108,05 | -554,67 | 1.344,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -211 | 182 | 329 | -160 | -153 | -130 | -342 | -82 | -86 | -72 | 104 | -153 | -134 | -129 | -58 | -153 | -53 | -82 |
| Ændring (%) | -186,40 | 81,02 | -148,71 | -4,77 | -14,74 | 162,35 | -76,05 | 5,46 | -16,59 | -244,47 | -247,06 | -12,31 | -3,58 | -55,40 | 166,03 | -65,76 | 55,65 | |
| % af pengestrømmen | -94,25 | 61,99 | 85,65 | 134,26 | 85,75 | 89,40 | 99,90 | 107,99 | 128,28 | 383,70 | 133,75 | 99,17 | 114,23 | 75,31 | 338,64 | 172,14 | 311,14 | -944,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 285 | -40 | -40 | -40 | -80 | -40 | -40 | -40 | -20 | -20 | -20 | -20 | -0 | -32 | -32 | -32 | -58 | -26 |
| Ændring (%) | -114,04 | 0,50 | -0,00 | 99,69 | -49,83 | -0,19 | -0,00 | -49,69 | -0,00 | -0,62 | 0,63 | -99,38 | 25.412,58 | -0,00 | -0,39 | 81,25 | -55,17 | |
| % af pengestrømmen | 127,71 | -13,65 | -10,47 | 33,70 | 45,13 | 27,69 | 11,77 | 53,13 | 30,11 | 107,96 | -25,89 | 13,13 | 0,11 | 18,71 | 188,66 | 35,91 | 343,53 | -300,18 |
| Cash Flow | 223 | 293 | 384 | -119 | -178 | -146 | -342 | -76 | -67 | -19 | 78 | -154 | -117 | -172 | -17 | -89 | -17 | 9 |
| Ændring (%) | 31,37 | 31,02 | -131,07 | 49,11 | -18,22 | 134,77 | -77,84 | -11,22 | -72,11 | -514,44 | -298,34 | -23,88 | 46,25 | -90,08 | 423,34 | -81,05 | -151,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
