Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Allist Pharmaceuticals Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -210 | 38 | 29 | 65 | 149 | -26 | 92 | 122 | 271 | 520 | 675 | 1.060 | 1.219 | 1.449 | 1.566 | 1.594 | 1.928 | 2.060 | 2.323 | 2.484 |
| Ændring (%) | -118,27 | -23,72 | 121,06 | 129,55 | -117,81 | -446,13 | 33,51 | 121,64 | 91,64 | 29,84 | 57,19 | 14,99 | 18,85 | 8,06 | 1,76 | 21,01 | 6,82 | 12,75 | 6,94 | |
| % af pengestrømmen | -50,52 | 4,83 | 11,80 | -26,96 | 32,21 | -69,88 | -30,63 | -154,77 | -49,76 | -3.676,38 | 87,67 | 68,74 | -560,40 | -281,80 | -278,97 | -100,58 | 345,62 | 548,11 | -3.002,92 | 327,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.305 | -1.173 | 239 | -284 | 324 | 66 | -404 | -215 | -831 | -540 | 93 | 478 | -1.253 | -1.667 | -1.835 | -2.885 | -1.077 | -1.323 | -2.036 | -1.362 |
| Ændring (%) | -10,10 | -120,39 | -218,79 | -214,08 | -79,61 | -711,51 | -46,83 | 286,79 | -35,03 | -117,18 | 415,34 | -362,07 | 33,11 | 10,06 | 57,23 | -62,66 | 22,81 | 53,85 | -33,09 | |
| % af pengestrømmen | -313,63 | -147,48 | 96,39 | 118,30 | 70,23 | 174,50 | 135,14 | 271,89 | 152,56 | 3.820,84 | 12,05 | 30,98 | 575,69 | 324,23 | 326,92 | 182,11 | -193,10 | -352,09 | 2.632,15 | -179,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.931 | 1.929 | -17 | -18 | -15 | -13 | -4 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -182 | -295 | -295 | -295 | -295 | -363 | -363 | -363 |
| Ændring (%) | -0,10 | -100,88 | 3,28 | -12,99 | -15,57 | -71,37 | -58,49 | -24,94 | -5,68 | 103,66 | -7,53 | 8.827,31 | 61,83 | 0,10 | -0,04 | 0,10 | 22,91 | 0,05 | 0,01 | |
| % af pengestrømmen | 464,15 | 242,53 | -6,84 | 7,30 | -3,30 | -33,99 | 1,23 | 1,94 | 0,21 | 7,66 | -0,29 | -0,13 | 83,70 | 57,31 | 52,56 | 18,61 | -52,91 | -96,55 | 469,36 | -47,91 |
| Cash Flow | 416 | 796 | 248 | -240 | 462 | 38 | -299 | -79 | -545 | -14 | 770 | 1.543 | -218 | -514 | -561 | -1.584 | 558 | 376 | -77 | 758 |
| Ændring (%) | 91,18 | -68,81 | -196,79 | -292,15 | -91,79 | -889,59 | -73,57 | 589,34 | -97,41 | -5.544,74 | 100,48 | -114,10 | 136,34 | 9,15 | 182,25 | -135,21 | -32,64 | -120,58 | -1.079,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
