Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhe Jiang Headman Machinery Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 69 | 72 | 52 | 13 | -17 | -21 | 25 | 47 | 72 | 89 | 105 | 128 | 110 | 118 | 69 | 31 | 52 | 103 | 167 | 246 |
| Ændring (%) | 4,61 | -27,55 | -75,35 | -231,76 | 24,33 | -217,57 | 87,10 | 54,64 | 24,17 | 17,20 | 22,08 | -13,97 | 7,58 | -42,02 | -54,16 | 66,09 | 97,36 | 61,51 | 47,88 | |
| % af pengestrømmen | 81,05 | -31,18 | -47,68 | -11,35 | 35,90 | 22,96 | -138,68 | -315,24 | 262,59 | 312,38 | -342,06 | -2.067,04 | -216,80 | 123,93 | 103,03 | -98,08 | 2.592,03 | -75,21 | -277,87 | 669,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -318 | -249 | -133 | -106 | -26 | -81 | -81 | -107 | -130 | -112 | -190 | -174 | -157 | -165 | -119 | -179 | -122 | -138 | -122 | -283 |
| Ændring (%) | -21,54 | -46,57 | -20,54 | -75,03 | 206,75 | -0,18 | 32,33 | 21,67 | -13,86 | 69,04 | -8,53 | -9,49 | 4,96 | -27,93 | 50,59 | -31,99 | 13,54 | -12,07 | 133,00 | |
| % af pengestrømmen | -372,67 | 107,54 | 121,28 | 93,06 | 55,79 | 88,04 | 451,41 | 725,75 | -475,66 | -392,53 | 619,93 | 2.806,81 | 309,74 | -172,75 | -178,51 | 558,23 | -6.040,98 | 100,83 | 202,82 | -770,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 334 | -55 | -29 | -21 | -4 | 10 | 38 | 46 | 86 | 52 | 54 | 40 | -3 | 143 | 118 | 116 | 71 | -102 | -105 | 74 |
| Ændring (%) | -116,40 | -47,23 | -28,47 | -81,10 | -358,62 | 277,40 | 20,06 | 87,24 | -39,94 | 5,68 | -27,30 | -106,66 | -5.520,51 | -17,63 | -1,17 | -38,56 | -242,45 | 3,08 | -170,35 | |
| % af pengestrømmen | 391,69 | 23,63 | 26,32 | 18,18 | 8,25 | -10,97 | -212,73 | -310,31 | 312,98 | 180,10 | -177,82 | -639,87 | 5,19 | 149,61 | 176,70 | -362,64 | 3.545,47 | 74,25 | 175,08 | 200,78 |
| Cash Flow | 85 | -232 | -110 | -114 | -47 | -92 | -18 | -15 | 27 | 29 | -31 | -6 | -51 | 95 | 67 | -32 | 2 | -137 | -60 | 37 |
| Ændring (%) | -371,92 | -52,62 | 3,56 | -58,35 | 94,38 | -80,53 | -17,69 | -285,64 | 4,38 | -207,03 | -79,80 | 720,23 | -288,19 | -30,26 | -148,16 | -106,28 | -6.902,20 | -56,29 | -161,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
