Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen YHLO Biotech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 282 | 230 | 230 | 253 | 260 | 813 | 816 | 933 | 1.583 | 663 | 419 | 292 | -73 | 359 | 613 | 735 | 530 | 466 | 387 |
| Ændring (%) | -18,40 | -0,27 | 10,21 | 2,59 | 213,18 | 0,41 | 14,24 | 69,74 | -58,13 | -36,76 | -30,44 | -125,10 | -589,87 | 70,96 | 19,85 | -27,86 | -12,08 | -16,96 | |
| % af pengestrømmen | 273,86 | 1.208,76 | 50,50 | 88,73 | 106,11 | 97,11 | 1.093,49 | 663,37 | 214,80 | -229,40 | -197,04 | -196,85 | 10,12 | -158,45 | 783,73 | -966,78 | -1.206,59 | -1.673,14 | -477,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -168 | -256 | -255 | -377 | -461 | -457 | -745 | -749 | -870 | -854 | -656 | -678 | -635 | -617 | -623 | -748 | -749 | -595 | -391 |
| Ændring (%) | 52,90 | -0,65 | 47,90 | 22,34 | -0,89 | 62,97 | 0,61 | 16,09 | -1,80 | -23,16 | 3,34 | -6,39 | -2,75 | 0,86 | 20,19 | 0,01 | -20,48 | -34,24 | |
| % af pengestrømmen | -162,82 | -1.346,61 | -56,04 | -132,15 | -188,45 | -54,58 | -997,50 | -532,90 | -118,01 | 295,63 | 308,51 | 457,85 | 87,77 | 272,85 | -796,20 | 985,01 | 1.704,40 | 2.137,42 | 483,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | 48 | 484 | 411 | 448 | 481 | -14 | -62 | 13 | -103 | 25 | 243 | -19 | 28 | 93 | -59 | 181 | 106 | -76 |
| Ændring (%) | -644,76 | 913,40 | -14,94 | 8,77 | 7,41 | -102,90 | 341,25 | -121,89 | -867,75 | -124,25 | 867,43 | -107,94 | -246,31 | 230,61 | -163,25 | -406,72 | -41,22 | -171,65 | |
| % af pengestrømmen | -8,50 | 250,61 | 106,38 | 144,27 | 182,91 | 57,41 | -18,68 | -43,78 | 1,83 | 35,80 | -11,79 | -163,81 | 2,66 | -12,45 | 119,11 | 77,54 | -411,48 | -381,44 | 93,95 |
| Cash Flow | 103 | 19 | 455 | 285 | 245 | 837 | 75 | 141 | 737 | -289 | -213 | -148 | -723 | -226 | 78 | -76 | -44 | -28 | -81 |
| Ændring (%) | -81,51 | 2.287,42 | -37,28 | -14,21 | 242,20 | -91,08 | 88,32 | 424,21 | -139,20 | -26,37 | -30,37 | 388,32 | -68,72 | -134,56 | -197,15 | -42,20 | -36,59 | 190,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
