Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing Tianma Intelligent Control Technology CO., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 527 | 285 | 283 | 147 | 160 | 266 | 196 | 321 | 532 | 367 | 354 | 376 | 229 | 211 |
| Ændring (%) | -46,03 | -0,59 | -48,15 | 9,37 | 65,53 | -26,22 | 63,93 | 65,54 | -31,06 | -3,32 | 6,11 | -39,08 | -7,68 | |
| % af pengestrømmen | 275,13 | 105,62 | 106,31 | 6,47 | 7,08 | 11,27 | 8,59 | 361,66 | 198,47 | -180,77 | -85,22 | -100,55 | -34,02 | -231,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -13 | -13 | -16 | -18 | -35 | -40 | -44 | -87 | -393 | -594 | -604 | -755 | -156 |
| Ændring (%) | -48,17 | 5,88 | 17,07 | 15,54 | 92,63 | 13,72 | 10,43 | 99,19 | 351,41 | 51,23 | 1,64 | 25,16 | -79,29 | |
| % af pengestrømmen | -12,69 | -4,68 | -5,02 | -0,69 | -0,80 | -1,48 | -1,73 | -49,18 | -32,47 | 193,66 | 142,82 | 161,42 | 112,19 | 171,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -311 | -3 | -3 | 2.136 | 2.124 | 2.125 | 2.125 | -189 | -177 | -177 | -176 | -146 | -147 | -146 |
| Ændring (%) | -99,18 | 35,43 | -62.199,97 | -0,56 | 0,01 | 0,02 | -108,88 | -6,31 | -0,10 | -0,18 | -17,00 | 0,43 | -0,39 | |
| % af pengestrømmen | -162,43 | -0,94 | -1,29 | 94,22 | 93,72 | 90,20 | 93,15 | -212,48 | -65,99 | 87,11 | 42,40 | 39,13 | 21,83 | 160,18 |
| Cash Flow | 192 | 269 | 266 | 2.267 | 2.267 | 2.355 | 2.281 | 89 | 268 | -203 | -416 | -374 | -673 | -91 |
| Ændring (%) | 40,57 | -1,23 | 752,04 | -0,03 | 3,91 | -3,14 | -96,11 | 201,66 | -175,69 | 105,06 | -10,06 | 80,07 | -86,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
