Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing Tieke Shougang Rail Way-Tech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -21 | 26 | 240 | 349 | 450 | 416 | 163 | 189 | 292 | 453 | 469 | 356 | 384 | 207 | 299 | 292 | 323 | 258 | 165 | 323 |
| Ændring (%) | -228,41 | 808,72 | 45,42 | 29,03 | -7,69 | -60,79 | 16,00 | 54,37 | 55,40 | 3,44 | -24,15 | 8,00 | -46,10 | 44,37 | -2,35 | 10,53 | -20,08 | -36,12 | 96,22 | |
| % af pengestrømmen | -3,37 | -8,93 | 73,54 | 85,17 | 111,66 | 156,03 | -119,56 | -237,17 | 4.568,72 | 222,73 | 170,81 | 253,33 | 203,55 | -113,12 | -330,79 | 257,37 | 198,12 | 87,85 | 94,53 | 224,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -336 | -310 | 85 | 61 | 20 | -44 | -197 | -163 | -185 | -150 | -105 | -126 | -75 | -269 | -267 | -56 | -65 | 130 | 104 | -85 |
| Ændring (%) | -7,71 | -127,57 | -28,39 | -66,68 | -313,92 | 351,75 | -17,46 | 14,02 | -19,17 | -30,14 | 19,96 | -40,27 | 258,93 | -1,00 | -79,11 | 16,84 | -299,80 | -20,32 | -182,18 | |
| % af pengestrømmen | -55,06 | 104,77 | 26,18 | 14,93 | 5,06 | -16,37 | 144,55 | 204,01 | -2.902,61 | -73,60 | -38,12 | -89,41 | -39,74 | 147,04 | 294,86 | -49,07 | -39,93 | 44,26 | 59,40 | -59,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 966 | -12 | 1 | -0 | -67 | -106 | -102 | -106 | -100 | -100 | -90 | -90 | -120 | -121 | -123 | -123 | -95 | -94 | -94 | -94 |
| Ændring (%) | -101,27 | -107,32 | -148,21 | 15.436,72 | 56,68 | -3,21 | 3,81 | -5,75 | -0,00 | -10,26 | -0,00 | 34,20 | 0,44 | 1,56 | -0,00 | -22,85 | -0,56 | -0,28 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 158,43 | 4,16 | 0,28 | -0,11 | -16,72 | -39,66 | 75,01 | 133,16 | -1.566,11 | -49,13 | -32,69 | -63,92 | -63,81 | 66,08 | 135,93 | -108,30 | -58,20 | -32,11 | -53,93 | -65,18 |
| Cash Flow | 610 | -296 | 326 | 410 | 403 | 266 | -136 | -80 | 6 | 204 | 275 | 140 | 189 | -183 | -90 | 113 | 163 | 294 | 174 | 144 |
| Ændring (%) | -148,50 | -210,31 | 25,56 | -1,58 | -33,94 | -151,17 | -41,52 | -108,01 | 3.087,50 | 34,88 | -48,86 | 34,42 | -197,00 | -50,63 | -225,51 | 43,58 | 80,25 | -40,63 | -17,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
