Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -45 | -37 | -23 | 7 | 6 | -6 | -62 | -103 | -92 | -50 | 8 | 44 | 45 | 42 | 57 | 72 | 83 | 81 | 117 | 84 |
| Ændring (%) | -17,45 | -37,42 | -130,24 | -12,79 | -199,38 | 916,67 | 65,43 | -9,92 | -45,53 | -115,53 | 456,27 | 3,28 | -7,11 | 35,91 | 27,12 | 15,38 | -2,26 | 43,51 | -28,19 | |
| % af pengestrømmen | -41,11 | -51,47 | -30,07 | 4,84 | -15,67 | 82,27 | 165,97 | 101,13 | 160,47 | 114,80 | 352,77 | 783,60 | -532,78 | 727,27 | 258,34 | 211,93 | 169,53 | 504,23 | 214,78 | 949,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -34 | -73 | -76 | -80 | -72 | -56 | -57 | -40 | -34 | -8 | -1 | -8 | -5 | -5 | -6 | -3 | -3 | -1 | -20 |
| Ændring (%) | 48,50 | 115,08 | 3,60 | 5,23 | -9,91 | -22,51 | 2,79 | -30,96 | -14,63 | -76,98 | -87,36 | 748,63 | -45,93 | 8,03 | 20,01 | -42,26 | -20,14 | -51,16 | 1.440,62 | |
| % af pengestrømmen | -20,98 | -47,25 | -94,87 | -52,27 | 204,31 | 972,59 | 149,55 | 56,62 | 68,86 | 77,21 | -351,73 | -17,75 | 99,17 | -78,79 | -22,25 | -17,23 | -6,90 | -16,76 | -2,43 | -230,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 178 | 144 | 174 | 215 | 35 | 71 | 81 | 59 | 75 | 40 | 2 | -37 | -45 | -31 | -30 | -32 | -31 | -62 | -61 | -55 |
| Ændring (%) | -19,16 | 21,25 | 23,25 | -83,84 | 104,05 | 13,80 | -27,26 | 27,26 | -45,82 | -94,05 | -1.629,81 | 21,86 | -30,19 | -4,87 | 7,87 | -4,63 | 103,77 | -2,20 | -10,50 | |
| % af pengestrømmen | 162,08 | 198,72 | 224,95 | 147,43 | -88,48 | -954,01 | -215,42 | -57,71 | -129,37 | -92,07 | 108,38 | -662,09 | 531,13 | -544,84 | -135,47 | -94,30 | -62,35 | -386,62 | -112,23 | -618,48 |
| Cash Flow | 110 | 72 | 77 | 146 | -39 | -7 | -37 | -102 | -58 | -44 | 2 | 6 | -8 | 6 | 22 | 34 | 49 | 16 | 54 | 9 |
| Ændring (%) | -34,06 | 7,11 | 88,05 | -126,92 | -81,08 | 403,97 | 171,51 | -43,23 | -23,87 | -105,05 | 150,43 | -251,91 | -168,05 | 282,61 | 54,96 | 44,24 | -67,14 | 236,92 | -83,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
