Pengestrømsopgørelse (TTM)
Baimtec Material Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 145 | 172 | 35 | 368 | 313 | 265 | 296 | 45 | -43 | 120 | 323 | 232 | 267 | 475 |
| Ændring (%) | 18,22 | -79,38 | 939,95 | -15,06 | -15,13 | 11,73 | -84,73 | -194,16 | -381,59 | 169,28 | -28,30 | 15,01 | 78,26 | |
| % af pengestrømmen | 16,88 | -283,78 | -23,17 | 161,64 | 4,46 | 8,29 | 7,47 | 1,57 | 1,02 | -4,34 | -10,75 | -16,79 | -21,08 | 27,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -190 | -144 | -117 | -171 | -3.888 | -3.155 | -3.807 | -3.796 | -2.512 | -3.040 | -1.351 | -1.323 | 2.059 |
| Ændring (%) | 764,46 | -24,42 | -18,25 | 45,63 | 2.172,70 | -18,84 | 20,67 | -0,28 | -33,82 | 20,99 | -55,54 | -2,07 | -255,56 | |
| % af pengestrømmen | -2,56 | 314,41 | 94,05 | -51,58 | -2,44 | -121,48 | -79,51 | -132,23 | 91,10 | 90,80 | 101,08 | 97,90 | 104,68 | 120,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 738 | -55 | -51 | -39 | 6.868 | 6.814 | 6.815 | 6.642 | -326 | -377 | -292 | -262 | -211 | -822 |
| Ændring (%) | -107,45 | -7,74 | -23,40 | -17.777,73 | -0,77 | 0,01 | -2,55 | -104,91 | 15,66 | -22,43 | -10,44 | -19,53 | 289,99 | |
| % af pengestrømmen | 85,82 | 90,91 | 33,20 | -17,06 | 97,91 | 212,94 | 171,73 | 230,67 | 7,82 | 13,62 | 9,72 | 18,97 | 16,66 | -48,02 |
| Cash Flow | 860 | -60 | -153 | 228 | 7.014 | 3.200 | 3.968 | 2.879 | -4.167 | -2.767 | -3.007 | -1.380 | -1.264 | 1.711 |
| Ændring (%) | -107,03 | 152,66 | -249,04 | 2.980,22 | -54,37 | 24,01 | -27,45 | -244,74 | -33,61 | 8,69 | -54,10 | -8,42 | -235,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
