Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hefei Kewell Power System Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 43 | 46 | 39 | 34 | 29 | 12 | -6 | -4 | -28 | -10 | 6 | -3 | 35 | 85 | 47 | 55 | 59 | 69 | 109 | 149 |
| Ændring (%) | 5,43 | -15,55 | -12,07 | -13,47 | -59,16 | -152,24 | -41,69 | 664,70 | -65,48 | -164,65 | -149,26 | -1.244,71 | 143,11 | -45,37 | 18,78 | 7,19 | 16,42 | 57,77 | 37,02 | |
| % af pengestrømmen | 118,63 | 19,66 | 7,64 | 31,48 | 22,14 | 13,05 | 3,02 | -0,96 | -9,11 | -6,14 | 2,57 | -2,86 | 30,05 | 56,63 | -98,42 | -76,77 | -32,41 | -26,21 | -45,09 | -75,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -689 | -489 | -208 | -594 | 130 | 101 | -180 | 373 | 324 | 156 | 225 | 145 | 112 | -93 | -253 | -266 | -370 | -269 | -277 | -259 |
| Ændring (%) | -29,04 | -57,43 | 185,32 | -121,88 | -22,41 | -278,32 | -307,63 | -13,21 | -51,73 | 43,99 | -35,69 | -22,30 | -182,28 | 173,68 | 4,89 | 39,28 | -27,35 | 3,23 | -6,57 | |
| % af pengestrømmen | -1.887,20 | -210,49 | -41,24 | -551,32 | 98,04 | 109,74 | 86,60 | 98,28 | 105,67 | 99,66 | 92,75 | 134,70 | 96,22 | -61,37 | 534,36 | 368,07 | 201,91 | 101,91 | 114,69 | 130,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 682 | 675 | 674 | 667 | -27 | -21 | -22 | 10 | 10 | 10 | 11 | -34 | -31 | 158 | 159 | 138 | 127 | -64 | -74 | -89 |
| Ændring (%) | -0,99 | -0,18 | -0,98 | -104,00 | -21,55 | 2,93 | -146,95 | 3,41 | -2,89 | 11,74 | -401,19 | -10,27 | -613,87 | 0,82 | -13,25 | -7,76 | -150,16 | 15,16 | 20,84 | |
| % af pengestrømmen | 1.868,67 | 290,84 | 133,60 | 619,86 | -20,18 | -22,83 | 10,40 | 2,67 | 3,42 | 6,49 | 4,69 | -31,87 | -26,29 | 104,72 | -335,91 | -191,35 | -69,51 | 24,22 | 30,41 | 44,87 |
| Cash Flow | 36 | 232 | 504 | 108 | 132 | 92 | -207 | 380 | 306 | 157 | 243 | 107 | 117 | 151 | -47 | -72 | -183 | -264 | -242 | -198 |
| Ændring (%) | 536,17 | 117,31 | -78,66 | 23,02 | -30,68 | -325,97 | -282,96 | -19,28 | -48,81 | 54,72 | -55,72 | 8,77 | 29,00 | -131,43 | 52,28 | 153,90 | 43,94 | -8,28 | -18,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
