Pengestrømsopgørelse (TTM)
GrandiT Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 85 | 36 | 102 | 158 | 101 | 71 | 10 | 45 | 60 | 49 | 96 |
| Ændring (%) | -57,04 | 179,27 | 55,20 | -35,93 | -29,56 | -85,64 | 336,69 | 33,80 | -18,49 | 96,32 | |
| % af pengestrømmen | -221,38 | -90,14 | -131,94 | 24,30 | 36,75 | 39,78 | 5,82 | 59,21 | 14,79 | 28,78 | 54,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -166 | -207 | -427 | -1.342 | -1.477 | -1.592 | -1.448 | 107 | 321 | 160 | 99 |
| Ændring (%) | 24,74 | 106,43 | 214,59 | 10,07 | 7,76 | -9,01 | -107,38 | 200,68 | -50,23 | -37,83 | |
| % af pengestrømmen | 433,04 | 511,97 | 553,93 | -206,80 | -537,27 | -889,72 | -825,55 | 141,87 | 79,61 | 94,62 | 56,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 44 | 132 | 246 | 1.833 | 1.651 | 1.698 | 1.613 | -77 | 21 | -40 | -21 |
| Ændring (%) | 198,92 | 86,95 | 645,26 | -9,95 | 2,84 | -5,00 | -104,77 | -127,76 | -289,08 | -47,53 | |
| % af pengestrømmen | -115,07 | -326,02 | -319,44 | 282,52 | 600,46 | 949,05 | 919,41 | -102,10 | 5,29 | -23,88 | -12,11 |
| Cash Flow | -38 | -40 | -77 | 649 | 275 | 179 | 175 | 75 | 404 | 169 | 175 |
| Ændring (%) | 5,51 | 90,80 | -942,67 | -57,63 | -34,93 | -1,94 | -57,05 | 435,79 | -58,12 | 3,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
