Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangzhou Guanggang Gases & Energy Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 240 | 453 | 451 | 532 | 549 | 538 | 533 | 551 | 562 | 420 | 488 | 613 | 692 | 805 | 763 |
| Ændring (%) | 88,75 | -0,47 | 18,07 | 3,14 | -1,95 | -1,05 | 3,43 | 2,04 | -25,34 | 16,34 | 25,54 | 12,85 | 16,29 | -5,23 | |
| % af pengestrømmen | 141,69 | -225,59 | -4.459,63 | 798,37 | 91,75 | 75,93 | 116,76 | 195,42 | -653,68 | -61,17 | -141,73 | -169,47 | -144,70 | -3.938,85 | -2.882,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -461 | -831 | -829 | -932 | -3.151 | -2.766 | -2.989 | -2.974 | -627 | -1.229 | -1.177 | -1.289 | -1.649 | -1.298 | -1.132 |
| Ændring (%) | 80,14 | -0,26 | 12,48 | 238,11 | -12,24 | 8,08 | -0,50 | -78,92 | 95,98 | -4,21 | 9,51 | 27,92 | -21,29 | -12,77 | |
| % af pengestrømmen | -272,17 | 413,55 | 8.192,87 | -1.397,33 | -526,47 | -389,98 | -654,98 | -1.054,65 | 728,76 | 179,00 | 341,52 | 356,23 | 344,78 | 6.352,15 | 4.278,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 391 | 179 | 369 | 469 | 3.204 | 2.936 | 2.913 | 2.706 | -21 | 123 | 344 | 314 | 478 | 473 | 343 |
| Ændring (%) | -54,16 | 106,14 | 27,07 | 582,68 | -8,35 | -0,79 | -7,13 | -100,79 | -676,65 | 180,58 | -8,83 | 52,55 | -1,22 | -27,53 | |
| % af pengestrømmen | 230,71 | -89,21 | -3.652,30 | 703,68 | 535,31 | 414,08 | 638,40 | 959,40 | 24,71 | -17,86 | -99,81 | -86,68 | -100,05 | -2.313,33 | -1.294,45 |
| Cash Flow | 169 | -201 | -10 | 67 | 599 | 709 | 456 | 282 | -86 | -686 | -345 | -362 | -478 | -20 | -26 |
| Ændring (%) | -218,56 | -94,97 | -759,52 | 797,41 | 18,48 | -35,65 | -38,21 | -130,51 | 697,87 | -49,79 | 4,98 | 32,16 | -95,73 | 29,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
