Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hubei Sinophorus Electronic Materials Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 99 | 167 | 311 | 334 | 319 | 218 | 147 | 187 | 80 |
| Ændring (%) | 68,49 | 86,70 | 7,35 | -4,59 | -31,46 | -32,84 | 27,85 | -57,33 | |
| % af pengestrømmen | 17,42 | -73,26 | -109,22 | -724,14 | 145,83 | 192,47 | 341,64 | 58,45 | -82,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -171 | -441 | -650 | -433 | -1.145 | -1.031 | -1.007 | -782 | -154 |
| Ændring (%) | 157,19 | 47,45 | -33,40 | 164,32 | -9,92 | -2,30 | -22,34 | -80,27 | |
| % af pengestrømmen | -30,21 | 193,95 | 228,37 | 939,36 | -524,11 | -909,12 | -2.347,50 | -243,97 | 159,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 640 | 47 | 54 | 52 | 1.043 | 925 | 902 | 915 | -22 |
| Ændring (%) | -92,69 | 16,23 | -5,19 | 1.922,68 | -11,33 | -2,46 | 1,48 | -102,36 | |
| % af pengestrømmen | 112,83 | -20,58 | -19,10 | -111,84 | 477,51 | 815,37 | 2.102,07 | 285,48 | 22,35 |
| Cash Flow | 567 | -227 | -285 | -46 | 218 | 113 | 43 | 321 | -97 |
| Ændring (%) | -140,07 | 25,23 | -83,81 | -573,75 | -48,07 | -62,16 | 647,24 | -130,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
