Pengestrømsopgørelse (TTM)
Everdisplay Optronics (Shanghai) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -179 | -140 | 22 | 32 | 94 | 78 | 59 | 36 | -29 | -52 | -269 | -454 | -278 | -281 | 16 | 14 | -172 | 94 | 36 |
| Ændring (%) | -21,82 | -115,98 | 41,99 | 196,66 | -17,02 | -23,84 | -38,75 | -179,45 | 78,54 | 421,41 | 68,33 | -38,67 | 0,95 | -105,82 | -16,55 | -1.364,57 | -154,55 | -61,75 | |
| % af pengestrømmen | 17,15 | -61,07 | 0,64 | 2,30 | 13,17 | 17,78 | -1,58 | -2,70 | 1,66 | 4,14 | 35,24 | 99,92 | -51,16 | -67,25 | 2,18 | 3,13 | -9,25 | 9,14 | 237,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.589 | -2.512 | -6.282 | -7.587 | -7.376 | -7.268 | -3.372 | -843 | -518 | -381 | 389 | -38 | 483 | 224 | -407 | -305 | -886 | -136 | -603 |
| Ændring (%) | -30,01 | 150,09 | 20,78 | -2,78 | -1,46 | -53,60 | -75,00 | -38,53 | -26,50 | -201,98 | -109,85 | -1.361,12 | -53,54 | -281,48 | -25,06 | 190,60 | -84,70 | 344,60 | |
| % af pengestrømmen | 344,07 | -1.097,01 | -180,61 | -550,85 | -1.032,10 | -1.654,96 | 89,69 | 62,52 | 29,68 | 30,55 | -50,81 | 8,43 | 88,74 | 53,69 | -54,23 | -70,02 | -47,50 | -13,16 | -3.977,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.722 | 2.873 | 9.743 | 8.925 | 8.009 | 7.652 | -489 | -602 | -1.269 | -888 | -910 | 33 | 341 | 475 | 1.141 | 717 | 2.909 | 1.054 | 568 |
| Ændring (%) | 5,54 | 239,14 | -8,40 | -10,25 | -4,46 | -106,39 | 23,16 | 110,80 | -30,08 | 2,50 | -103,66 | 924,95 | 39,19 | 140,09 | -37,18 | 305,95 | -63,78 | -46,09 | |
| % af pengestrømmen | -260,97 | 1.254,66 | 280,12 | 647,97 | 1.120,67 | 1.742,30 | 13,00 | 44,64 | 72,68 | 71,16 | 118,96 | -7,34 | 62,78 | 113,80 | 152,06 | 164,60 | 155,98 | 102,28 | 3.749,42 |
| Cash Flow | -1.043 | 229 | 3.478 | 1.377 | 715 | 439 | -3.760 | -1.349 | -1.746 | -1.247 | -765 | -454 | 544 | 418 | 750 | 435 | 1.865 | 1.030 | 15 |
| Ændring (%) | -121,95 | 1.419,02 | -60,40 | -48,11 | -38,55 | -956,15 | -64,13 | 29,48 | -28,58 | -38,69 | -40,64 | -219,78 | -23,21 | 79,68 | -41,97 | 328,39 | -44,77 | -98,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
