Pengestrømsopgørelse (TTM)
3Peak Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 78 | 91 | 242 | 485 | 571 | 650 | 530 | 275 | 129 | -41 | -165 | -54 | -35 | -4 | 71 | 87 | 99 | 181 | 148 | 319 |
| Ændring (%) | 16,52 | 164,92 | 100,80 | 17,65 | 13,76 | -18,41 | -48,21 | -53,04 | -131,45 | 306,73 | -67,43 | -34,52 | -87,28 | -1.677,62 | 22,87 | 14,54 | 81,86 | -18,21 | 115,67 | |
| % af pengestrømmen | 4,76 | -34,07 | -20,11 | -68,42 | 80,12 | 25,94 | 28,87 | 38,13 | -7,41 | 1,99 | 22,04 | 10,23 | -11,96 | -0,70 | -52,88 | 16,90 | -89,29 | -29,35 | -18,68 | -43,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -573 | -329 | -1.447 | -1.195 | 189 | 1.881 | 1.277 | 418 | -1.925 | -2.039 | -2.346 | -2.205 | -1.342 | -1.019 | -70 | 532 | -178 | -1.135 | -1.265 | -1.382 |
| Ændring (%) | -42,57 | 339,22 | -17,40 | -115,83 | 894,56 | -32,13 | -67,25 | -560,44 | 5,92 | 15,09 | -6,05 | -39,13 | -24,10 | -93,17 | -865,04 | -133,46 | 536,95 | 11,51 | 9,18 | |
| % af pengestrømmen | -34,89 | 122,99 | 120,36 | 168,41 | 26,53 | 75,11 | 69,53 | 58,06 | 110,67 | 99,98 | 313,64 | 419,87 | -456,41 | -158,65 | 52,13 | 103,71 | 160,11 | 184,31 | 159,98 | 187,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.139 | -29 | 4 | 1 | -49 | -31 | 25 | 23 | 42 | 36 | 1.763 | 1.733 | 1.682 | 1.674 | -138 | -109 | -34 | 334 | 333 | 334 |
| Ændring (%) | -101,37 | -112,07 | -69,62 | -4.651,37 | -35,52 | -178,51 | -7,32 | 84,84 | -14,31 | 4.757,84 | -1,72 | -2,92 | -0,47 | -108,25 | -20,95 | -68,97 | -1.086,59 | -0,32 | 0,31 | |
| % af pengestrømmen | 130,16 | 10,93 | -0,29 | -0,15 | -6,85 | -1,26 | 1,35 | 3,18 | -2,44 | -1,78 | -235,71 | -330,05 | 572,24 | 260,82 | 103,49 | -21,27 | 30,46 | -54,31 | -42,14 | -45,30 |
| Cash Flow | 1.644 | -268 | -1.202 | -709 | 713 | 2.504 | 1.836 | 720 | -1.739 | -2.039 | -748 | -525 | 294 | 642 | -133 | 513 | -111 | -616 | -791 | -738 |
| Ændring (%) | -116,29 | 348,80 | -40,97 | -200,47 | 251,31 | -26,68 | -60,79 | -341,57 | 17,25 | -63,31 | -29,82 | -155,99 | 118,37 | -120,79 | -484,54 | -121,68 | 453,30 | 28,47 | -6,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
