Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jiangsu HHCK Advanced Materials Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 12 | 9 | -2 | 14 | 32 | 33 | 33 | 26 | 3 | 4 | -0 | -3 | 8 | -13 |
| Ændring (%) | 607,75 | -24,59 | -121,93 | -804,75 | 126,85 | 5,01 | -0,75 | -21,22 | -88,53 | 30,17 | -101,90 | 4.516,79 | -325,36 | -274,51 | |
| % af pengestrømmen | 2,03 | -173,99 | 1,40 | -3,64 | 215,34 | -71,45 | -4,74 | -101,51 | 244,23 | 15,15 | 256,14 | -0,21 | -17,36 | 1,50 | -8,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -6 | -8 | -605 | -660 | -741 | -742 | -53 | -9 | -106 | -109 | -97 | -95 | -217 | -452 |
| Ændring (%) | -45,82 | 36,98 | 7.307,76 | 9,13 | 12,35 | 0,13 | -92,90 | -83,68 | 1.137,55 | 2,76 | -11,42 | -2,34 | 129,09 | 108,68 | |
| % af pengestrømmen | -13,19 | 86,73 | -1,27 | -1.112,71 | -10.197,96 | 1.675,82 | 106,11 | 162,43 | -80,96 | -541,76 | -7.231,99 | -276,63 | -482,38 | -42,30 | -275,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 92 | -12 | 644 | 662 | 652 | 666 | 10 | -13 | -7 | 123 | 107 | 132 | 118 | 723 | 633 |
| Ændring (%) | -112,56 | -5.668,36 | 2,69 | -1,39 | 2,00 | -98,54 | -230,21 | -47,32 | -1.950,69 | -13,09 | 23,45 | -10,87 | 513,74 | -12,47 | |
| % af pengestrømmen | 110,51 | 168,44 | 100,06 | 1.217,77 | 10.084,98 | -1.504,59 | -1,39 | 38,92 | -62,62 | 626,60 | 7.074,51 | 377,11 | 600,17 | 140,99 | 385,61 |
| Cash Flow | 83 | -7 | 644 | 54 | 6 | -44 | -700 | -32 | 11 | 20 | 2 | 35 | 20 | 513 | 164 |
| Ændring (%) | -108,24 | -9.473,53 | -91,56 | -88,09 | -783,69 | 1.481,43 | -95,36 | -132,74 | 84,95 | -92,30 | 2.215,80 | -44,00 | 2.512,49 | -68,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
