Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suzhou SONAVOX Electronics Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 113 | 25 | -22 | -9 | -2 | -31 | -35 | 2 | 61 | 176 | 237 | 276 | 353 | 224 | 332 | 155 | 126 | 350 | 285 | 381 |
| Ændring (%) | -77,67 | -188,80 | -60,95 | -74,98 | 1.312,31 | 13,36 | -106,69 | 2.525,38 | 187,02 | 34,80 | 16,30 | 27,81 | -36,40 | 48,01 | -53,40 | -18,73 | 178,09 | -18,39 | 33,37 | |
| % af pengestrømmen | 89,15 | 115,02 | 28,52 | -6,03 | -145,50 | 165,01 | -16,41 | -3,50 | -280,31 | 70,65 | -304,70 | 414,05 | 784,31 | -84,27 | 474,14 | -133,97 | -791,35 | 275,66 | -665,71 | 95,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -240 | -220 | -215 | -116 | -16 | -117 | -53 | -245 | -239 | -361 | -640 | -618 | -559 | -467 | -270 | -246 | -285 | -185 | -268 | -266 |
| Ændring (%) | -8,17 | -2,02 | -46,15 | -86,22 | 629,79 | -54,73 | 364,60 | -2,45 | 50,59 | 77,57 | -3,50 | -9,48 | -16,47 | -42,10 | -8,89 | 15,70 | -35,14 | 44,95 | -0,80 | |
| % af pengestrømmen | -189,65 | -1.006,04 | 275,21 | -80,30 | -1.066,65 | 625,06 | -24,82 | 367,71 | 1.093,67 | -144,62 | 821,63 | -926,43 | -1.242,81 | 175,38 | -385,99 | 213,26 | 1.793,18 | -145,70 | 624,93 | -66,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 266 | 226 | 170 | 279 | 20 | 123 | 287 | 163 | 138 | 427 | 318 | 400 | 255 | -23 | 5 | -29 | 131 | -58 | -64 | 291 |
| Ændring (%) | -14,76 | -25,12 | 64,35 | -92,82 | 516,29 | 132,98 | -43,24 | -15,59 | 209,89 | -25,37 | 25,48 | -36,09 | -108,90 | -123,99 | -640,32 | -544,56 | -144,33 | 10,10 | -554,70 | |
| % af pengestrømmen | 210,32 | 1.035,61 | -216,52 | 192,83 | 1.335,18 | -660,74 | 135,03 | -244,39 | -629,01 | 171,16 | -408,73 | 599,28 | 567,66 | 8,54 | 7,79 | 25,52 | -824,43 | -45,78 | 149,17 | 73,11 |
| Cash Flow | 126 | 22 | -78 | 144 | 1 | -19 | 213 | -67 | -22 | 249 | -78 | 67 | 45 | -266 | 70 | -116 | -16 | 127 | -43 | 398 |
| Ændring (%) | -82,69 | -458,16 | -284,54 | -98,96 | -1.345,38 | -1.239,98 | -131,36 | -67,20 | -1.238,83 | -131,25 | -185,58 | -32,53 | -691,90 | -126,31 | -264,91 | -86,24 | -898,30 | -133,79 | -1.027,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
