Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Naruida Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 45 | 34 | -17 | -18 | -56 | -8 | 11 | 38 | 45 | 149 | 173 | 140 | 247 | 143 | 87 |
| Ændring (%) | -23,68 | -149,36 | 5,44 | 213,12 | -85,01 | -228,18 | 253,81 | 18,38 | 229,44 | 16,02 | -18,56 | 75,46 | -41,79 | -39,54 | |
| % af pengestrømmen | 202,01 | 51,80 | -1,00 | -1,11 | -3,64 | -0,56 | -5,72 | -35,34 | -13,93 | -9,96 | -11,65 | -10,85 | -22,60 | 69,05 | 33,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -24 | -24 | -32 | -33 | -52 | -89 | -88 | -266 | -1.538 | -1.552 | -1.335 | -1.267 | -11 | 99 |
| Ændring (%) | 17,41 | 0,87 | 32,34 | 2,31 | 57,54 | 72,38 | -0,90 | 202,20 | 478,38 | 0,86 | -13,96 | -5,09 | -99,11 | -980,97 | |
| % af pengestrømmen | -91,38 | -36,04 | -1,43 | -1,99 | -2,12 | -3,41 | 47,12 | 81,58 | 82,09 | 103,10 | 104,76 | 103,15 | 116,20 | -5,42 | 37,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 56 | 1.735 | 1.659 | 1.630 | 1.570 | -110 | -58 | -103 | -102 | -102 | -100 | -70 | 76 | 76 |
| Ændring (%) | -2.477,57 | 3.001,58 | -4,41 | -1,77 | -3,66 | -107,03 | -47,50 | 77,88 | -0,64 | -0,38 | -2,31 | -29,92 | -208,18 | 0,44 | |
| % af pengestrømmen | -10,54 | 84,22 | 102,43 | 103,10 | 105,76 | 103,97 | 58,58 | 53,74 | 31,83 | 6,87 | 6,89 | 7,71 | 6,41 | 36,38 | 29,00 |
| Cash Flow | 22 | 66 | 1.694 | 1.609 | 1.541 | 1.510 | -189 | -108 | -324 | -1.492 | -1.481 | -1.294 | -1.091 | 208 | 262 |
| Ændring (%) | 197,65 | 2.450,30 | -5,03 | -4,24 | -2,00 | -112,48 | -42,76 | 200,31 | 360,51 | -0,74 | -12,62 | -15,74 | -119,06 | 26,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
