Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sinocelltech Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -545 | -537 | -609 | -653 | -798 | -863 | -797 | -753 | -593 | -428 | -455 | -363 | -436 | -383 | -87 | -77 | 180 | 125 | -156 | -212 |
| Ændring (%) | -1,38 | 13,27 | 7,24 | 22,18 | 8,17 | -7,65 | -5,54 | -21,24 | -27,81 | 6,23 | -20,15 | 20,04 | -12,02 | -77,37 | -11,40 | -334,16 | -30,49 | -225,00 | 35,71 | |
| % af pengestrømmen | -193,87 | -68,33 | -498,87 | 58,92 | 485,28 | 143,62 | -405,80 | -198,63 | -346,37 | -68,84 | -209,62 | -712,13 | -402,40 | 56,57 | 42,21 | 58,94 | -262,23 | 580,27 | 423,76 | 221,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -760 | -107 | -686 | -553 | 369 | -184 | 120 | 63 | -435 | -548 | -679 | -636 | -293 | -503 | -108 | -312 | -393 | -374 | -309 | -336 |
| Ændring (%) | -85,93 | 541,16 | -19,41 | -166,72 | -149,82 | -165,20 | -47,77 | -794,89 | 26,20 | 23,79 | -6,32 | -53,92 | 71,54 | -78,57 | 189,90 | 25,74 | -4,90 | -17,29 | 8,73 | |
| % af pengestrømmen | -270,43 | -13,60 | -561,90 | 49,87 | -224,31 | 30,57 | 60,99 | 16,51 | -253,96 | -88,24 | -313,12 | -1.247,94 | -270,69 | 74,19 | 52,43 | 239,55 | 572,30 | -1.732,58 | 837,15 | 350,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.586 | 1.431 | 1.416 | 97 | 265 | 446 | 873 | 1.069 | 1.199 | 1.598 | 1.350 | 1.050 | 837 | 209 | -11 | 259 | 144 | 270 | 429 | 452 |
| Ændring (%) | -9,79 | -1,01 | -93,12 | 171,52 | 68,47 | 95,94 | 22,40 | 12,11 | 33,33 | -15,49 | -22,25 | -20,25 | -75,10 | -105,27 | -2.458,43 | -44,40 | 87,55 | 58,69 | 5,59 | |
| % af pengestrømmen | 564,31 | 181,93 | 1.160,76 | -8,79 | -160,97 | -74,19 | 444,80 | 282,11 | 700,31 | 257,09 | 622,76 | 2.059,98 | 773,33 | -30,77 | 5,34 | -198,56 | -209,76 | 1.252,33 | -1.160,98 | -472,13 |
| Cash Flow | 281 | 786 | 122 | -1.108 | -164 | -601 | 196 | 379 | 171 | 622 | 217 | 51 | 108 | -678 | -206 | -130 | -69 | 22 | -37 | -96 |
| Ændring (%) | 179,80 | -84,48 | -1.007,98 | -85,17 | 265,52 | -132,68 | 92,99 | -54,84 | 263,19 | -65,11 | -76,49 | 112,44 | -725,85 | -69,67 | -36,55 | -47,37 | -131,41 | -271,17 | 159,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
