Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhengyuan Geomatics Group Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | 28 | 33 | 94 | 139 | 73 | -67 | -28 | -90 | -48 | 15 | -37 | -29 | -61 | -185 | -159 | -131 | -68 |
| Ændring (%) | -346,83 | 18,54 | 185,50 | 47,43 | -47,41 | -191,73 | -58,74 | 226,56 | -46,75 | -131,58 | -344,52 | -22,45 | 110,32 | 204,95 | -13,80 | -17,74 | -48,03 | |
| % af pengestrømmen | 14,16 | 10,66 | 12,72 | 28,30 | 40,35 | -776,93 | 42,49 | 40,78 | 146,72 | 32,85 | -47,02 | 102,02 | 15,43 | 78,15 | 97,34 | 62,19 | 83,12 | 81,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -41 | -41 | -27 | -21 | -18 | -21 | -23 | -23 | -31 | -26 | 19 | 20 | 11 | 12 | -23 | -42 | -23 | -24 |
| Ændring (%) | 0,42 | -35,08 | -22,71 | -13,32 | 15,06 | 10,37 | 2,48 | 32,64 | -17,01 | -171,91 | 10,09 | -44,77 | 7,10 | -292,08 | 80,88 | -45,06 | 4,80 | |
| % af pengestrømmen | 51,89 | -15,89 | -10,39 | -6,26 | -5,24 | 220,89 | 14,54 | 34,64 | 50,63 | 17,66 | -57,56 | -56,23 | -6,06 | -15,62 | 12,26 | 16,43 | 14,67 | 29,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -27 | 275 | 253 | 259 | 223 | -62 | -68 | -17 | 60 | -72 | -66 | -20 | -169 | -29 | 18 | -55 | -3 | 9 |
| Ændring (%) | -1.116,41 | -7,81 | 2,43 | -13,93 | -127,61 | 9,86 | -75,41 | -459,48 | -220,91 | -8,78 | -70,14 | 757,38 | -82,83 | -162,67 | -400,54 | -93,63 | -352,53 | |
| % af pengestrømmen | 33,95 | 105,23 | 97,66 | 77,95 | 64,89 | 656,04 | 42,97 | 24,58 | -97,35 | 49,49 | 204,58 | 54,22 | 90,63 | 37,48 | -9,59 | 21,37 | 2,21 | -10,55 |
| Cash Flow | -80 | 261 | 259 | 333 | 344 | -9 | -158 | -68 | -62 | -146 | -32 | -36 | -187 | -77 | -190 | -256 | -157 | -83 |
| Ændring (%) | -427,92 | -0,67 | 28,33 | 3,40 | -102,73 | 1.577,20 | -57,00 | -9,24 | 137,86 | -77,93 | 12,69 | 412,90 | -58,48 | 144,83 | 34,91 | -38,45 | -47,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
