Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sichuan Biokin Pharmaceutical Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 78 | -135 | -304 | -259 | -351 | -434 | -513 | -615 | 4.952 | 4.736 | 4.359 | 4.059 | -1.887 | -2.104 |
| Ændring (%) | -272,11 | 125,42 | -15,03 | 35,84 | 23,39 | 18,42 | 19,85 | -904,66 | -4,34 | -7,96 | -6,89 | -146,50 | 11,48 | |
| % af pengestrømmen | -39,56 | -123,87 | 434,29 | -30,56 | -53,42 | -82,54 | -182,06 | 101,04 | 97,35 | 130,71 | 95,99 | 144,11 | 71,61 | 194,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -210 | 156 | -41 | -35 | -43 | -49 | -57 | -82 | -62 | -1.682 | -729 | -2.565 | -2.505 | -821 |
| Ændring (%) | -174,35 | -126,14 | -15,36 | 25,36 | 13,44 | 15,09 | 44,81 | -24,44 | 2.619,67 | -56,68 | 252,01 | -2,36 | -67,21 | |
| % af pengestrømmen | 105,90 | 143,24 | 58,23 | -4,08 | -6,58 | -9,35 | -20,05 | 13,44 | -1,22 | -46,43 | -16,05 | -91,09 | 95,05 | 75,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -65 | 89 | 273 | 1.139 | 1.052 | 1.009 | 855 | 91 | 203 | 558 | 975 | 1.274 | 1.709 | 1.820 |
| Ændring (%) | -236,90 | 207,59 | 317,83 | -7,65 | -4,15 | -15,20 | -89,38 | 123,87 | 174,39 | 74,71 | 30,67 | 34,19 | 6,46 | |
| % af pengestrømmen | 32,66 | 81,33 | -389,07 | 134,61 | 159,99 | 192,02 | 303,28 | -14,92 | 4,00 | 15,40 | 21,47 | 45,23 | -64,87 | -168,05 |
| Cash Flow | -198 | 109 | -70 | 846 | 658 | 525 | 282 | -609 | 5.086 | 3.624 | 4.541 | 2.816 | -2.635 | -1.083 |
| Ændring (%) | -154,97 | -164,30 | -1.307,70 | -22,30 | -20,14 | -46,31 | -315,95 | -935,14 | -28,75 | 25,32 | -37,98 | -193,57 | -58,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
