Pengestrømsopgørelse (TTM)
MLOptic Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 88 | 75 | 38 | 29 | 14 | 58 | 46 | 27 | 19 | 10 | 30 | 63 | 85 | 73 |
| Ændring (%) | -14,27 | -49,91 | -23,45 | -50,88 | 307,04 | -19,77 | -41,54 | -28,04 | -49,30 | 205,58 | 109,74 | 34,81 | -13,68 | |
| % af pengestrømmen | 1.674,52 | -395,96 | 14,18 | 17,36 | 12,60 | 60,62 | 28,20 | 306,00 | -114,34 | 238,36 | -12,72 | -46,04 | 311,65 | 85,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -59 | -101 | -565 | -641 | -634 | -675 | 142 | -50 | -98 | -34 | -275 | -186 | -22 | -542 |
| Ændring (%) | 70,52 | 458,14 | 13,50 | -1,14 | 6,41 | -121,01 | -135,00 | 98,23 | -65,31 | 705,98 | -32,20 | -88,13 | 2.349,31 | |
| % af pengestrømmen | -1.135,59 | 534,06 | -213,13 | -386,80 | -565,14 | -710,84 | 86,57 | -562,48 | 578,98 | -825,88 | 116,26 | 136,00 | -81,04 | -629,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22 | -3 | 784 | 766 | 726 | 710 | -29 | 35 | 61 | 28 | 8 | -14 | -37 | 555 |
| Ændring (%) | -85,68 | -24.518,54 | -2,36 | -5,18 | -2,20 | -104,09 | -219,14 | 77,15 | -54,44 | -71,66 | -277,87 | 159,71 | -1.616,23 | |
| % af pengestrømmen | -428,77 | 16,94 | 295,77 | 461,77 | 647,13 | 748,06 | -17,75 | 392,68 | -361,22 | 676,71 | -3,35 | 10,28 | -134,04 | 644,16 |
| Cash Flow | 5 | -19 | 265 | 166 | 112 | 95 | 164 | 9 | -17 | 4 | -236 | -137 | 27 | 86 |
| Ændring (%) | -462,57 | -1.498,59 | -37,46 | -32,34 | -15,40 | 72,50 | -94,61 | -292,58 | -124,32 | -5.825,67 | -42,04 | -119,91 | 215,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
