Pengestrømsopgørelse (TTM)
Qingdao Daneng Environmental Protection Equipment Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -31 | -27 | -42 | -42 | 27 | 66 | 65 | 59 | -0 | -56 | 0 | 61 | 38 | -114 | -186 | -249 | -136 | 38 | 81 |
| Ændring (%) | -15,18 | 57,45 | -0,42 | -165,32 | 144,57 | -1,90 | -10,13 | -100,56 | 17.114,89 | -100,25 | 42.910,65 | -37,97 | -403,52 | 62,33 | 33,79 | -45,18 | -128,04 | 111,66 | |
| % af pengestrømmen | 966,13 | -183,41 | -178,00 | -56,10 | 76,66 | 97,22 | 155,48 | -355,99 | -0,69 | 2.321,62 | 0,13 | 192,27 | 26,42 | -368,64 | 168,90 | -1.139,95 | 223,57 | 88,68 | 130,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -172 | -167 | -122 | -175 | -20 | -8 | -79 | -5 | -32 | 18 | -219 | -262 | -273 | -349 | -163 | -166 | -120 | -124 |
| Ændring (%) | 1.653,12 | -3,29 | -27,01 | 43,51 | -88,64 | -57,76 | 842,59 | -93,16 | 486,80 | -156,09 | -1.330,71 | 19,95 | 3,89 | 27,95 | -53,37 | 1,76 | -27,65 | 3,91 | |
| % af pengestrømmen | 303,57 | -1.191,15 | -710,03 | -164,04 | -492,50 | -29,00 | -19,97 | 479,64 | -11,38 | 1.312,90 | 16,68 | -691,84 | -183,88 | -878,03 | 317,08 | -745,91 | 271,54 | -277,89 | -201,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 38 | 214 | 232 | 237 | 183 | 21 | -15 | 4 | 53 | 86 | 89 | 189 | 367 | 418 | 424 | 433 | 240 | 124 | 106 |
| Ændring (%) | 458,94 | 8,58 | 2,37 | -22,95 | -88,37 | -170,18 | -125,79 | 1.275,68 | 61,52 | 3,47 | 113,70 | 93,99 | 13,80 | 1,54 | 2,03 | -44,48 | -48,23 | -15,17 | |
| % af pengestrømmen | -1.179,60 | 1.475,70 | 987,65 | 320,01 | 515,84 | 31,11 | -35,59 | -23,39 | 111,62 | -3.544,77 | 83,05 | 598,30 | 257,17 | 1.345,23 | -385,53 | 1.984,33 | -394,11 | 288,57 | 170,81 |
| Cash Flow | -3 | 14 | 23 | 74 | 35 | 68 | 42 | -16 | 47 | -2 | 107 | 32 | 143 | 31 | -110 | 22 | -61 | 43 | 62 |
| Ændring (%) | -546,79 | 62,24 | 215,94 | -52,20 | 92,86 | -38,66 | -139,25 | -388,28 | -105,09 | -4.516,29 | -70,34 | 351,32 | -78,24 | -454,31 | -119,82 | -379,54 | -170,70 | 43,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
