Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jiangsu Aidea Pharmaceutical Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 41 | 56 | 44 | -31 | -40 | -12 | -41 | -31 | -69 | -93 | -123 | -146 | -115 | -166 | -180 | -125 | -58 | -37 | 73 | 65 |
| Ændring (%) | 38,43 | -21,45 | -170,96 | 27,05 | -68,90 | 228,22 | -23,56 | 121,72 | 34,49 | 33,24 | 18,70 | -21,58 | 44,79 | 8,36 | -30,36 | -54,16 | -34,79 | -293,55 | -10,01 | |
| % af pengestrømmen | 21,28 | 51,88 | 40,01 | -11,57 | -1.581,56 | -6,34 | -320,08 | -29,88 | 60,13 | 30,67 | 241,83 | 84,58 | -124,24 | -169,62 | -385,45 | 138,60 | -2.680,14 | -36,60 | 39,39 | 36,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -474 | -574 | -575 | -373 | 65 | 231 | 28 | -4 | -199 | -406 | -93 | -237 | -21 | 73 | 18 | 17 | -1 | 85 | 103 | 7 |
| Ændring (%) | 21,08 | 0,12 | -35,19 | -117,41 | 255,18 | -87,87 | -115,79 | 4.400,28 | 104,15 | -76,98 | 153,50 | -91,10 | -448,77 | -75,73 | -5,35 | -104,68 | -10.883,10 | 21,27 | -92,79 | |
| % af pengestrømmen | -248,84 | -530,58 | -521,62 | -137,81 | 2.580,62 | 118,17 | 220,47 | -4,25 | 173,66 | 134,45 | 183,12 | 136,78 | -22,79 | 74,94 | 38,14 | -18,64 | -36,78 | 83,06 | 56,01 | 4,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 625 | 627 | 641 | 675 | -22 | -23 | 26 | 139 | 153 | 196 | 165 | 210 | 228 | 191 | 209 | 18 | 60 | 55 | 8 | 105 |
| Ændring (%) | 0,34 | 2,36 | 5,21 | -103,33 | 2,12 | -211,34 | 444,91 | 9,71 | 28,48 | -15,59 | 26,88 | 8,83 | -16,51 | 9,42 | -91,40 | 236,68 | -9,22 | -84,53 | 1.136,27 | |
| % af pengestrømmen | 327,61 | 578,84 | 581,77 | 249,48 | -892,48 | -11,75 | 201,19 | 133,90 | -133,33 | -64,96 | -324,50 | -121,32 | 247,27 | 194,68 | 446,70 | -19,84 | 2.816,75 | 53,55 | 4,61 | 59,08 |
| Cash Flow | 191 | 108 | 110 | 271 | 3 | 195 | 13 | 104 | -114 | -302 | -51 | -173 | 92 | 98 | 47 | -91 | 2 | 102 | 184 | 178 |
| Ændring (%) | -43,21 | 1,84 | 145,33 | -99,07 | 7.656,48 | -93,50 | 718,79 | -210,18 | 163,69 | -83,10 | 239,38 | -153,39 | 6,05 | -52,31 | -293,67 | -102,37 | 4.675,08 | 79,83 | -3,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
