Pengestrømsopgørelse (TTM)
CSI Solar Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.665 | 5.662 | 4.634 | 5.451 | 8.914 | 8.235 | 8.324 | 9.160 | 5.109 | 2.430 | 4.657 | 4.746 | 5.424 | 7.075 | 5.533 |
| Ændring (%) | -440,07 | -18,15 | 17,62 | 63,53 | -7,62 | 1,09 | 10,04 | -44,23 | -52,43 | 91,62 | 1,91 | 14,29 | 30,44 | -21,80 | |
| % af pengestrømmen | 76,59 | 405,80 | 689,81 | 72,63 | 161,02 | 122,42 | 94,99 | -346,38 | -988,77 | -60,03 | -98,28 | 673,72 | -728,86 | 1.094,04 | 1.231,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.388 | -4.019 | -5.053 | -5.995 | -8.115 | -8.711 | -9.089 | -10.691 | -9.453 | -9.989 | -9.886 | -7.893 | -8.228 | -7.030 | -5.590 |
| Ændring (%) | 68,31 | 25,74 | 18,65 | 35,36 | 7,34 | 4,35 | 17,62 | -11,58 | 5,67 | -1,02 | -20,16 | 4,24 | -14,56 | -20,49 | |
| % af pengestrømmen | 109,83 | -288,00 | -752,13 | -79,88 | -146,59 | -129,50 | -103,72 | 404,29 | 1.829,55 | 246,72 | 208,64 | -1.120,51 | 1.105,67 | -1.087,04 | -1.243,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.944 | -379 | 1.003 | 7.884 | 4.711 | 7.194 | 9.503 | -1.036 | 3.856 | 3.538 | 489 | 3.852 | 2.036 | 652 | 671 |
| Ændring (%) | -119,52 | -364,32 | 686,18 | -40,24 | 52,71 | 32,09 | -110,90 | -472,24 | -8,24 | -86,19 | 688,25 | -47,13 | -67,96 | 2,89 | |
| % af pengestrømmen | -89,41 | -27,19 | 149,26 | 105,04 | 85,10 | 106,96 | 108,44 | 39,17 | -746,25 | -87,39 | -10,31 | 546,77 | -273,63 | 100,89 | 149,38 |
| Cash Flow | -2.174 | 1.395 | 672 | 7.505 | 5.536 | 6.726 | 8.763 | -2.644 | -517 | -4.049 | -4.738 | 704 | -744 | 647 | 449 |
| Ændring (%) | -164,19 | -51,85 | 1.017,14 | -26,24 | 21,50 | 30,28 | -130,18 | -80,46 | 683,57 | 17,04 | -114,87 | -205,64 | -186,90 | -30,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
