Pengestrømsopgørelse (TTM)
InnoCare Pharma Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -258 | 239 | 167 | 117 | 150 | -508 | -566 | -582 | -682 | -616 | -665 | -595 | -638 | -552 | -366 | -225 | -145 | -117 | 84 | 32 |
| Ændring (%) | -192,41 | -30,04 | -29,91 | 27,69 | -439,95 | 11,28 | 2,97 | 17,03 | -9,56 | 7,97 | -10,63 | 7,35 | -13,46 | -33,83 | -38,45 | -35,62 | -19,39 | -171,86 | -62,34 | |
| % af pengestrømmen | 68,73 | 10,21 | 17,84 | -26,47 | 23,90 | 2.506,00 | -60,01 | -23,04 | -19,99 | -60,08 | -2.947,24 | -95,51 | 35,89 | 112,61 | -76,65 | -99,01 | -15,61 | 20,58 | -48,48 | -4,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.364 | -256 | -1.730 | -1.781 | 103 | -2.812 | -1.726 | -115 | 1.190 | 1.643 | 661 | 1.166 | -1.082 | 369 | 1.111 | 687 | 1.291 | -569 | -247 | -832 |
| Ændring (%) | -89,17 | 575,42 | 2,95 | -105,79 | -2.826,92 | -38,60 | -93,34 | -1.135,49 | 37,98 | -59,75 | 76,33 | -192,82 | -134,11 | 201,02 | -38,20 | 88,04 | -144,09 | -56,61 | 236,86 | |
| % af pengestrømmen | 628,89 | -10,96 | -184,71 | 402,61 | 16,49 | 13.864,47 | -183,17 | -4,55 | 34,92 | 160,12 | 2.927,65 | 187,20 | 60,82 | -75,24 | 232,99 | 302,20 | 139,17 | 100,37 | 142,74 | 115,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.514 | 2.503 | 2.545 | 1.277 | 331 | 3.145 | 3.095 | 3.095 | 2.791 | -4 | 1 | 2 | -33 | -268 | -286 | -245 | -225 | 114 | 53 | 203 |
| Ændring (%) | -0,44 | 1,66 | -49,82 | -74,06 | 849,44 | -1,62 | 0,01 | -9,82 | -100,13 | -135,52 | 55,43 | -1.699,27 | 724,77 | 6,48 | -14,07 | -8,44 | -150,87 | -53,89 | 285,65 | |
| % af pengestrømmen | -668,71 | 107,09 | 271,71 | -288,69 | 52,97 | -15.509,40 | 328,33 | 122,47 | 81,86 | -0,36 | 5,79 | 0,33 | 1,83 | 54,67 | -59,89 | -108,00 | -24,22 | -20,15 | -30,46 | -28,29 |
| Cash Flow | -376 | 2.338 | 937 | -442 | 625 | -20 | 942 | 2.527 | 3.409 | 1.026 | 23 | 623 | -1.779 | -491 | 477 | 227 | 928 | -567 | -173 | -718 |
| Ændring (%) | -721,74 | -59,93 | -147,23 | -241,39 | -103,24 | -4.747,23 | 168,13 | 34,91 | -69,91 | -97,80 | 2.657,71 | -385,69 | -72,42 | -197,21 | -52,35 | 308,31 | -161,14 | -69,49 | 315,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
