Pengestrømsopgørelse (TTM)
SWS Hemodialysis Care Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -19 | 33 | 32 | 47 | 66 | 246 | 302 | 245 | 102 | 65 | 15 | 89 | 232 | 143 | 158 | 184 |
| Ændring (%) | -276,41 | -2,70 | 48,34 | 39,58 | 272,50 | 22,70 | -18,77 | -58,28 | -36,85 | -76,36 | 482,49 | 161,03 | -38,30 | 10,55 | 16,38 | |
| % af pengestrømmen | -8,29 | -48,29 | -78,78 | 402,30 | 153,94 | 18,96 | 22,62 | 19,24 | 8,85 | -11,07 | -1,94 | -16,55 | -47,34 | -130,78 | -188,56 | -68,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -21 | -19 | -14 | -10 | -7 | -23 | -21 | 0 | -599 | -730 | -574 | -611 | -169 | -188 | -354 |
| Ændring (%) | -3,81 | -9,96 | -27,04 | -32,15 | -25,36 | 219,22 | -9,08 | -102,40 | -120.224,21 | 22,02 | -21,38 | 6,39 | -72,26 | 11,18 | 87,77 | |
| % af pengestrømmen | -9,98 | 31,68 | 47,83 | -120,13 | -22,35 | -0,55 | -1,71 | -1,63 | 0,04 | 102,67 | 93,01 | 106,92 | 124,66 | 154,83 | 224,50 | 131,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 265 | -79 | -53 | -22 | -14 | 1.058 | 1.055 | 1.050 | 1.052 | -49 | -70 | -52 | -111 | -83 | -54 | -99 |
| Ændring (%) | -129,87 | -32,98 | -59,14 | -36,64 | -7.802,25 | -0,28 | -0,49 | 0,28 | -104,65 | 43,95 | -26,36 | 114,69 | -25,38 | -35,51 | 84,66 | |
| % af pengestrømmen | 118,30 | 116,64 | 131,06 | -184,38 | -32,03 | 81,59 | 79,11 | 82,40 | 91,13 | 8,40 | 8,98 | 9,66 | 22,74 | 75,96 | 63,89 | 36,77 |
| Cash Flow | 224 | -68 | -40 | 12 | 43 | 1.296 | 1.333 | 1.274 | 1.155 | -583 | -785 | -537 | -490 | -109 | -84 | -269 |
| Ændring (%) | -130,30 | -40,35 | -129,05 | 264,76 | 2.923,67 | 2,85 | -4,47 | -9,33 | -150,48 | 34,68 | -31,60 | -8,75 | -77,67 | -23,32 | 220,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
