Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen Newway Photomask Making Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 134 | 115 | 264 | 236 | 299 | 355 | 220 | 219 | 167 | 133 | 130 | 250 | 267 | 345 | 463 | 337 | 354 | 295 |
| Ændring (%) | -14,79 | 130,45 | -10,80 | 26,77 | 18,75 | -38,03 | -0,17 | -24,00 | -20,40 | -2,32 | 92,84 | 6,81 | 29,32 | 34,16 | -27,29 | 5,05 | -16,63 | |
| % af pengestrømmen | -1.539,79 | -187,46 | 269,51 | 27,34 | 63,76 | 68,16 | 96,77 | -34,06 | -71,95 | -46,20 | -58,61 | 3.892,39 | -186,92 | -3.172,29 | 80,26 | 488,16 | 190,92 | 99,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -135 | -120 | -119 | -103 | -364 | -460 | -575 | -686 | -469 | -370 | -284 | -144 | -215 | -212 | -378 | -658 | -599 | -466 |
| Ændring (%) | -11,46 | -0,84 | -13,03 | 252,74 | 26,51 | 24,96 | 19,15 | -31,54 | -21,24 | -23,28 | -49,38 | 49,91 | -1,33 | 78,12 | 74,04 | -8,93 | -22,24 | |
| % af pengestrømmen | 1.547,53 | 195,76 | -121,11 | -11,98 | -77,73 | -88,52 | -253,42 | 106,47 | 202,57 | 128,69 | 128,25 | -2.235,46 | 150,67 | 1.951,04 | -65,54 | -954,11 | -323,48 | -156,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -55 | -47 | 730 | 535 | 626 | 584 | -177 | 73 | -48 | -61 | -93 | -189 | -137 | 496 | 395 | 437 | 476 |
| Ændring (%) | 698,40 | -13,93 | -1.653,58 | -26,80 | 17,20 | -6,79 | -130,32 | -141,35 | -165,79 | 25,83 | 53,67 | 103,20 | -27,57 | -461,79 | -20,37 | 10,68 | 8,91 | |
| % af pengestrømmen | 78,34 | 89,36 | -47,98 | 84,77 | 114,15 | 120,43 | 257,18 | 27,50 | -31,60 | 16,77 | 27,41 | -1.450,68 | 132,53 | 1.259,75 | 85,95 | 572,54 | 235,90 | 159,92 |
| Cash Flow | -9 | -61 | 98 | 861 | 468 | 520 | 227 | -644 | -232 | -287 | -221 | 6 | -143 | -11 | 577 | 69 | 185 | 298 |
| Ændring (%) | 599,91 | -260,29 | 779,35 | -45,64 | 11,09 | -56,35 | -383,59 | -64,02 | 23,97 | -23,02 | -102,90 | -2.324,22 | -92,38 | -5.402,53 | -88,05 | 168,61 | 60,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
