Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Conglin Environmental Protection Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 262 | 261 | 237 | 259 | 212 | 222 | 238 | 254 | 249 | 218 | 220 | 212 | 200 | 219 | 205 | 176 |
| Ændring (%) | -0,19 | -9,35 | 9,15 | -18,05 | 4,73 | 7,11 | 6,79 | -1,89 | -12,31 | 0,85 | -3,51 | -5,78 | 9,20 | -6,09 | -14,10 | |
| % af pengestrømmen | 136,05 | 222,20 | 368,71 | 276,62 | 29,36 | 15,35 | 36,74 | 17,64 | -142,12 | -47,55 | -89,37 | -33,60 | -38,02 | -131,99 | -67,66 | -31,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -322 | -187 | -207 | -103 | -940 | -134 | -902 | -114 | 175 | -143 | 119 | -383 | -619 | -237 | -489 | -592 |
| Ændring (%) | -41,85 | 10,77 | -50,44 | 814,73 | -85,80 | 575,72 | -87,35 | -253,57 | -181,76 | -182,90 | -422,30 | 61,48 | -61,65 | 106,13 | 21,11 | |
| % af pengestrømmen | -167,33 | -159,22 | -322,84 | -109,97 | -130,28 | -9,24 | -139,49 | -7,93 | -100,08 | 31,22 | -48,23 | 60,57 | 117,45 | 143,22 | 161,14 | 105,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 253 | 44 | 35 | -62 | 1.450 | 1.357 | 1.311 | 1.299 | -600 | -534 | -585 | -462 | -108 | -147 | -20 | -147 |
| Ændring (%) | -82,77 | -19,09 | -275,62 | -2.444,58 | -6,39 | -3,40 | -0,92 | -146,15 | -10,89 | 9,59 | -21,11 | -76,55 | 35,77 | -86,54 | 642,38 | |
| % af pengestrømmen | 131,29 | 37,01 | 54,82 | -66,17 | 200,92 | 93,89 | 202,68 | 90,27 | 342,20 | 116,33 | 237,60 | 73,03 | 20,56 | 88,77 | 6,52 | 26,10 |
| Cash Flow | 192 | 118 | 64 | 93 | 722 | 1.446 | 647 | 1.439 | -175 | -459 | -246 | -632 | -527 | -166 | -303 | -563 |
| Ændring (%) | -38,89 | -45,37 | 45,49 | 672,17 | 100,33 | -55,25 | 122,46 | -112,17 | 162,12 | -46,35 | 156,67 | -16,73 | -68,55 | 83,21 | 85,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
