Pengestrømsopgørelse (TTM)
BeiJing Seeyon Internet Software Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 94 | 74 | 135 | 51 | 56 | -27 | -119 | -59 | -88 | -101 | -111 | -75 | -96 | -80 | -99 | -79 | -93 | -86 | -21 | -56 |
| Ændring (%) | -21,08 | 81,92 | -62,28 | 9,78 | -147,71 | 345,70 | -50,62 | 49,50 | 14,55 | 10,03 | -32,24 | 27,12 | -16,39 | 23,82 | -20,33 | 18,23 | -7,40 | -76,19 | 170,40 | |
| % af pengestrømmen | -35,40 | -56,87 | -45,01 | -57,91 | 57,25 | 15,08 | 228,41 | -579,99 | 37,92 | 50,36 | 58,16 | 39,50 | 43,25 | 37,16 | 40,38 | 27,42 | 65,54 | 52,86 | 25,92 | 86,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -325 | -168 | -378 | -81 | 116 | -44 | 182 | 184 | -36 | -34 | -28 | -56 | -19 | -1 | -19 | -79 | -4 | -61 | -51 | 2 |
| Ændring (%) | -48,43 | 125,56 | -78,58 | -243,50 | -137,92 | -513,16 | 1,10 | -119,55 | -6,63 | -16,81 | 101,88 | -66,85 | -93,97 | 1.607,73 | 310,42 | -95,20 | 1.515,58 | -16,97 | -103,06 | |
| % af pengestrømmen | 121,94 | 127,99 | 125,61 | 91,75 | 118,58 | 24,82 | -348,49 | 1.811,74 | 15,49 | 16,77 | 14,64 | 29,63 | 8,46 | 0,52 | 7,86 | 27,49 | 2,67 | 37,51 | 64,16 | -2,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -36 | -38 | -58 | -58 | -74 | -107 | -115 | -115 | -108 | -66 | -52 | -59 | -107 | -134 | -127 | -130 | -45 | -16 | -8 | -10 |
| Ændring (%) | 5,42 | 54,38 | -0,00 | 27,27 | 43,60 | 7,74 | -0,00 | -5,88 | -39,15 | -21,15 | 13,22 | 81,62 | 25,59 | -5,33 | 2,20 | -65,13 | -65,26 | -49,99 | 28,69 | |
| % af pengestrømmen | 13,46 | 28,88 | 19,40 | 66,16 | -75,83 | 60,10 | 220,08 | -1.131,75 | 46,59 | 32,87 | 27,20 | 30,87 | 48,29 | 62,31 | 51,77 | 45,10 | 31,79 | 9,62 | 9,91 | 15,77 |
| Cash Flow | -266 | -131 | -301 | -88 | 98 | -178 | -52 | 10 | -232 | -200 | -191 | -190 | -221 | -215 | -245 | -288 | -142 | -163 | -79 | -64 |
| Ændring (%) | -50,87 | 129,83 | -70,67 | -211,03 | -281,17 | -70,58 | -119,45 | -2.386,45 | -13,75 | -4,72 | -0,24 | 16,10 | -2,68 | 13,96 | 17,32 | -50,54 | 14,80 | -51,45 | -19,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
