Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd., Shenzhen Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 90 | 70 | 104 | 74 | 78 | 85 | 81 | 113 | 90 | 91 | 75 | 68 | 61 | 78 | 58 | 44 | 138 | 139 | 196 |
| Ændring (%) | -22,42 | 48,60 | -28,42 | 5,22 | 8,29 | -4,18 | 38,40 | -20,21 | 1,27 | -17,01 | -10,53 | -9,59 | 28,13 | -26,18 | -23,54 | 211,37 | 0,95 | 41,11 | |
| % af pengestrømmen | -548,48 | -424,24 | 50,74 | 87,87 | 57,99 | 96,39 | -55,86 | 37,07 | 109,82 | 96,82 | 88,20 | -22,30 | -31,50 | -61,16 | -46,21 | -118,66 | 188,59 | 294,22 | 128,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -220 | -253 | -316 | -401 | -426 | -470 | -458 | -485 | -507 | -444 | -455 | -352 | -247 | -227 | -179 | -118 | -129 | -135 | -105 |
| Ændring (%) | 15,04 | 24,97 | 27,05 | 6,16 | 10,30 | -2,56 | 6,00 | 4,55 | -12,53 | 2,45 | -22,66 | -29,75 | -7,91 | -21,33 | -34,31 | 9,90 | 4,86 | -22,81 | |
| % af pengestrømmen | 1.334,73 | 1.530,91 | -153,96 | -473,28 | -315,08 | -533,48 | 314,36 | -159,78 | -620,22 | -472,33 | -531,10 | 116,09 | 127,38 | 177,75 | 143,14 | 315,75 | -177,12 | -287,03 | -68,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 113 | 166 | 417 | 412 | 482 | 472 | 230 | 676 | 499 | 447 | 464 | -19 | -9 | 20 | -4 | 36 | 64 | 44 | 62 |
| Ændring (%) | 47,14 | 150,61 | -1,29 | 17,19 | -2,04 | -51,26 | 193,46 | -26,13 | -10,50 | 3,90 | -104,17 | -55,72 | -339,21 | -119,67 | -992,82 | 78,97 | -31,82 | 40,88 | |
| % af pengestrømmen | -687,06 | -1.007,91 | 203,28 | 485,50 | 356,82 | 536,55 | -158,16 | 222,53 | 610,34 | 475,57 | 542,30 | 6,39 | 4,42 | -16,01 | 3,22 | -96,65 | 88,29 | 93,02 | 40,42 |
| Cash Flow | -16 | -17 | 205 | 85 | 135 | 88 | -146 | 304 | 82 | 94 | 86 | -303 | -194 | -128 | -125 | -37 | 73 | 47 | 153 |
| Ændring (%) | 0,30 | -1.342,58 | -58,67 | 59,45 | -34,86 | -265,35 | -308,57 | -73,07 | 14,86 | -8,89 | -453,82 | -35,98 | -34,01 | -2,30 | -70,22 | -295,91 | -35,29 | 224,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
