Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orbbec Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -27 | 99 | -95 | -76 | -95 | -218 | -229 | -245 | -160 | -101 | -44 | -35 | -86 | -51 | 27 | 92 | 83 | -36 |
| Ændring (%) | -464,56 | -195,85 | -19,60 | 24,83 | 129,52 | 5,23 | 7,00 | -34,92 | -36,89 | -56,65 | -19,14 | 144,29 | -40,61 | -152,98 | 238,33 | -10,01 | -143,68 | |
| % af pengestrømmen | 8,64 | -46,97 | 24,79 | 876,14 | 183,48 | -300,94 | 354,38 | 143,53 | 137,66 | 33,76 | 8,18 | 4,27 | 13,48 | 12,21 | -14,92 | 297,52 | 468,81 | 22,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -279 | -297 | -259 | -1.062 | -1.093 | -929 | -1.054 | -13 | -95 | -295 | -469 | -736 | -594 | -335 | -294 | -140 | 15 | -61 |
| Ændring (%) | 6,65 | -12,78 | 309,77 | 2,86 | -15,03 | 13,46 | -98,79 | 642,67 | 211,36 | 59,16 | 57,02 | -19,35 | -43,54 | -12,42 | -52,31 | -110,65 | -506,70 | |
| % af pengestrømmen | 88,94 | 141,42 | 67,91 | 12.234,00 | 2.110,99 | -1.281,84 | 1.627,58 | 7,45 | 81,51 | 98,61 | 87,78 | 88,83 | 92,71 | 79,78 | 161,13 | -453,09 | 84,47 | 37,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -8 | -30 | 1.124 | 1.130 | 1.213 | 1.214 | 87 | 137 | 95 | -21 | -57 | 39 | -34 | 85 | 79 | -78 | -63 |
| Ændring (%) | 45,52 | 303,79 | -3.800,48 | 0,52 | 7,34 | 0,13 | -92,83 | 57,79 | -30,97 | -122,60 | 164,19 | -169,73 | -185,24 | -351,65 | -6,43 | -198,62 | -19,61 | |
| % af pengestrømmen | 1,65 | 3,58 | 7,96 | -12.942,84 | -2.182,55 | 1.674,10 | -1.875,87 | -50,87 | -118,30 | -31,73 | 4,01 | 6,83 | -6,16 | 8,01 | -46,46 | 256,31 | -442,58 | 38,74 |
| Cash Flow | -313 | -210 | -382 | -9 | -52 | 72 | -65 | -171 | -116 | -299 | -534 | -829 | -640 | -420 | -182 | 31 | 18 | -162 |
| Ændring (%) | -32,92 | 81,63 | -97,73 | 496,09 | -239,94 | -189,36 | 164,20 | -32,14 | 157,36 | 78,80 | 55,17 | -22,73 | -34,39 | -56,64 | -116,96 | -42,89 | -1.018,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
