Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai ZJ Bio-Tech Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 760 | 750 | 642 | 738 | 843 | 738 | 585 | 137 | 93 | -34 | -82 | 106 | 135 | 106 | 78 | 63 | 65 | 67 | 67 |
| Ændring (%) | -1,37 | -14,40 | 15,02 | 14,23 | -12,49 | -20,74 | -76,52 | -32,17 | -136,13 | 143,24 | -229,79 | 26,66 | -21,04 | -27,01 | -18,40 | 1,90 | 4,38 | -0,71 | |
| % af pengestrømmen | 37,02 | 40,50 | 37,08 | 1.016,33 | 485,35 | 252,92 | 276,06 | -56,98 | -73,95 | 13,63 | 21,65 | -65,32 | 620,61 | -786,08 | 558,42 | -53,77 | -24,77 | -23,69 | -28,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -304 | -512 | -519 | -318 | -381 | -149 | -76 | -74 | 4 | 12 | -78 | -49 | -63 | -56 | -19 | -158 | -317 | -318 | -307 |
| Ændring (%) | 68,38 | 1,32 | -38,76 | 19,97 | -60,98 | -48,91 | -2,31 | -105,89 | 180,80 | -732,11 | -37,34 | 28,46 | -10,58 | -65,28 | 711,23 | 101,32 | 0,32 | -3,58 | |
| % af pengestrømmen | -14,82 | -27,66 | -29,99 | -437,54 | -219,46 | -50,99 | -35,88 | 30,80 | -3,47 | -4,98 | 20,54 | 29,92 | -288,32 | 413,56 | -139,74 | 133,79 | 121,77 | 111,94 | 131,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.632 | 1.635 | 1.628 | -320 | -317 | -374 | -371 | -371 | -292 | -237 | -234 | -248 | -34 | -38 | -59 | -36 | -14 | -49 | 30 |
| Ændring (%) | 0,17 | -0,41 | -119,66 | -1,10 | 18,25 | -0,77 | -0,00 | -21,31 | -18,94 | -1,06 | 5,74 | -86,33 | 11,28 | 55,72 | -39,21 | -59,97 | 243,63 | -160,38 | |
| % af pengestrømmen | 79,46 | 88,27 | 94,05 | -440,53 | -182,15 | -128,26 | -175,27 | 154,05 | 231,95 | 95,92 | 61,98 | 152,31 | -156,23 | 278,86 | -422,62 | 30,32 | 5,49 | 17,28 | -12,71 |
| Cash Flow | 2.054 | 1.852 | 1.731 | 73 | 174 | 292 | 212 | -241 | -126 | -247 | -378 | -163 | 22 | -14 | 14 | -118 | -260 | -284 | -233 |
| Ændring (%) | -9,83 | -6,52 | -95,80 | 139,19 | 67,93 | -27,39 | -213,78 | -47,74 | 96,02 | 53,13 | -56,98 | -113,33 | -162,34 | -202,75 | -947,35 | 121,18 | 9,13 | -17,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
