Pengestrømsopgørelse (TTM)
Novogene Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 413 | 340 | 293 | 247 | 386 | 398 | 304 | 465 | 319 | 280 | 334 | 251 | 256 | 336 | 386 | 347 | 297 | 260 | 217 | 247 |
| Ændring (%) | -17,55 | -13,78 | -15,81 | 56,03 | 3,18 | -23,58 | 52,91 | -31,47 | -12,17 | 19,46 | -24,89 | 2,13 | 31,02 | 14,78 | -10,06 | -14,25 | -12,61 | -16,50 | 13,80 | |
| % af pengestrømmen | 162,48 | 175,11 | 66,28 | 80,95 | 878,00 | -124,76 | -473,31 | -133,34 | -152,84 | 2.973,92 | -247,30 | 147,30 | -338,71 | 220,12 | -124,40 | -1.328,27 | 199,77 | 187,01 | 231,33 | -210,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -352 | -405 | -192 | -316 | -251 | -633 | -349 | -817 | -550 | -292 | -785 | -330 | -478 | -311 | -514 | -256 | -123 | -108 | -109 | -326 |
| Ændring (%) | 15,32 | -52,70 | 64,89 | -20,73 | 152,53 | -44,86 | 134,13 | -32,76 | -46,88 | 168,78 | -57,99 | 45,03 | -34,95 | 65,27 | -50,12 | -52,18 | -11,84 | 1,09 | 198,65 | |
| % af pengestrømmen | -138,38 | -208,60 | -43,32 | -103,61 | -570,94 | 198,56 | 543,58 | 234,48 | 263,70 | -3.103,10 | 580,59 | -193,42 | 631,63 | -203,81 | 165,85 | 982,03 | -82,38 | -77,79 | -116,49 | 278,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 212 | 276 | 359 | 397 | -84 | -86 | -45 | -25 | -18 | -16 | 290 | 222 | 143 | 126 | -180 | -132 | -54 | -37 | -37 | -40 |
| Ændring (%) | 30,46 | 29,93 | 10,75 | -121,25 | 1,96 | -47,95 | -44,30 | -26,20 | -12,10 | -1.889,43 | -23,23 | -35,52 | -12,10 | -242,65 | -26,64 | -59,27 | -30,59 | -0,07 | 6,22 | |
| % af pengestrømmen | 83,31 | 142,08 | 81,04 | 130,20 | -192,31 | 27,00 | 69,77 | 7,16 | 8,84 | -172,08 | -214,35 | 130,49 | -189,45 | 82,60 | 58,01 | 505,27 | -36,10 | -26,84 | -39,74 | 33,78 |
| Cash Flow | 254 | 194 | 443 | 305 | 44 | -319 | -64 | -349 | -208 | 9 | -135 | 170 | -76 | 153 | -310 | -26 | 149 | 139 | 94 | -117 |
| Ændring (%) | -23,50 | 127,80 | -31,06 | -85,61 | -826,13 | -79,86 | 442,78 | -40,21 | -104,51 | -1.536,56 | -226,11 | -144,41 | -301,61 | -303,10 | -91,58 | -670,12 | -6,65 | -32,50 | -224,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
