Pengestrømsopgørelse (TTM)
Henan Shijia Photons Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38 | 35 | 14 | 38 | 16 | 34 | 64 | 63 | 103 | 135 | 152 | 140 | 100 | 79 | 45 | 18 | 43 | 26 | -37 | 56 |
| Ændring (%) | -5,86 | -60,49 | 169,03 | -57,16 | 111,77 | 87,97 | -1,86 | 63,61 | 31,15 | 12,89 | -7,66 | -28,99 | -20,88 | -43,57 | -60,25 | 142,18 | -40,14 | -243,15 | -252,54 | |
| % af pengestrømmen | 61,95 | 74,99 | 27,04 | 45,20 | 4,55 | 10,74 | 43,21 | 62,71 | -104,27 | -47,94 | 411,57 | -246,88 | -70,15 | 78,35 | -90,43 | 24,11 | 47,73 | -859,06 | 70,05 | -2.033,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -414 | -429 | -402 | -389 | 345 | 306 | 107 | 84 | -131 | -349 | -46 | -148 | -214 | 54 | -52 | 79 | 74 | -29 | -164 | -274 |
| Ændring (%) | 3,70 | -6,22 | -3,34 | -188,73 | -11,32 | -64,95 | -21,85 | -256,18 | 166,40 | -86,75 | 219,38 | 44,97 | -125,42 | -196,01 | -251,11 | -6,36 | -139,10 | 468,80 | 66,75 | |
| % af pengestrømmen | -683,59 | -911,44 | -780,06 | -468,50 | 97,70 | 96,54 | 72,43 | 83,71 | 132,87 | 124,08 | -125,06 | 259,47 | 150,52 | 54,00 | 106,06 | 107,52 | 82,27 | 967,38 | 313,42 | 9.948,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 438 | 442 | 442 | 436 | -8 | -22 | -22 | -47 | -76 | -74 | -75 | -61 | -34 | -36 | -45 | -22 | -23 | -2 | 145 | 213 |
| Ændring (%) | 0,93 | -0,00 | -1,38 | -101,86 | 168,65 | 2,12 | 112,83 | 61,41 | -2,85 | 1,35 | -18,74 | -44,15 | 5,12 | 25,67 | -51,29 | 3,93 | -92,24 | -8.328,68 | 46,54 | |
| % af pengestrømmen | 723,47 | 938,85 | 856,79 | 525,01 | -2,29 | -6,85 | -14,98 | -47,16 | 77,36 | 26,35 | -203,09 | 107,21 | 23,96 | -35,55 | 91,39 | -29,86 | -25,36 | 59,19 | -277,42 | -7.738,82 |
| Cash Flow | 61 | 47 | 52 | 83 | 353 | 317 | 148 | 100 | -99 | -281 | 37 | -57 | -142 | 101 | -49 | 73 | 90 | -3 | -52 | -3 |
| Ændring (%) | -22,22 | 9,58 | 60,93 | 325,51 | -10,26 | -53,29 | -32,38 | -198,40 | 185,25 | -113,15 | -253,93 | 149,90 | -170,84 | -148,89 | -249,06 | 22,37 | -103,33 | 1.655,64 | -94,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
