Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xinjiang Daqo New Energy Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.127 | 4.057 | 2.644 | 3.667 | 7.882 | 8.539 | 15.367 | 19.427 | 13.952 | 16.082 | 8.741 | 1.698 | -132 | -5.760 | -5.386 | -4.529 | -3.529 | -2.537 | -1.577 |
| Ændring (%) | 90,67 | -34,82 | 38,68 | 114,98 | 8,33 | 79,97 | 26,42 | -28,18 | 15,26 | -45,65 | -80,58 | -107,80 | 4.251,34 | -6,50 | -15,92 | -22,09 | -28,10 | -37,83 | |
| % af pengestrømmen | 254,31 | 107,15 | 63,52 | 61,81 | 40,83 | 50,54 | 80,56 | 95,13 | -638,38 | -3.293,79 | -213,48 | -16,86 | 0,96 | 33,64 | 36,42 | 29,36 | 106,21 | 108,76 | 140,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -881 | -4.625 | -3.586 | -2.263 | -3.377 | -2.581 | -6.943 | -9.656 | -9.301 | -8.941 | -5.090 | -4.013 | -12.753 | -10.199 | -8.463 | -9.964 | 235 | 191 | 463 |
| Ændring (%) | 424,67 | -22,46 | -36,89 | 49,20 | -23,57 | 169,05 | 39,07 | -3,67 | -3,87 | -43,07 | -21,16 | 217,81 | -20,03 | -17,03 | 17,75 | -102,36 | -18,59 | 141,84 | |
| % af pengestrømmen | -105,37 | -122,16 | -86,16 | -38,15 | -17,49 | -15,28 | -36,40 | -47,28 | 425,59 | 1.831,25 | 124,31 | 39,85 | 92,12 | 59,56 | 57,22 | 64,61 | -7,07 | -8,20 | -41,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -409 | 4.354 | 5.105 | 4.528 | 14.798 | 10.936 | 10.650 | 10.650 | -6.836 | -7.629 | -7.746 | -7.756 | -959 | -1.165 | -940 | -931 | -29 | 13 | -6 |
| Ændring (%) | -1.163,53 | 17,23 | -11,29 | 226,79 | -26,10 | -2,61 | 0,00 | -164,19 | 11,60 | 1,53 | 0,12 | -87,64 | 21,55 | -19,28 | -1,00 | -96,87 | -143,26 | -147,41 | |
| % af pengestrømmen | -48,94 | 115,01 | 122,64 | 76,34 | 76,66 | 64,73 | 55,84 | 52,15 | 312,80 | 1.562,54 | 189,17 | 77,01 | 6,92 | 6,80 | 6,36 | 6,04 | 0,88 | -0,54 | 0,53 |
| Cash Flow | 837 | 3.786 | 4.162 | 5.932 | 19.304 | 16.894 | 19.074 | 20.421 | -2.186 | -488 | -4.095 | -10.071 | -13.845 | -17.125 | -14.789 | -15.424 | -3.322 | -2.333 | -1.121 |
| Ændring (%) | 352,54 | 9,94 | 42,51 | 225,44 | -12,48 | 12,90 | 7,06 | -110,70 | -77,66 | 738,66 | 145,95 | 37,47 | 23,70 | -13,64 | 4,29 | -78,46 | -29,78 | -51,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
