Pengestrømsopgørelse (TTM)
iRay Group Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 293 | 243 | 248 | 214 | 270 | 299 | 317 | 242 | 314 | 286 | 340 | 339 | 416 | 412 | 360 | 474 | 992 | 1.261 | 1.302 | 1.302 |
| Ændring (%) | -17,20 | 2,12 | -13,53 | 25,91 | 10,73 | 5,89 | -23,57 | 29,73 | -8,74 | 18,79 | -0,35 | 22,70 | -0,92 | -12,58 | 31,47 | 109,43 | 27,04 | 3,26 | 0,04 | |
| % af pengestrømmen | 24,40 | -113,47 | 265,80 | 50,88 | 79,87 | -51,64 | 24,73 | 25,32 | 76,19 | 60,20 | -34,11 | -66,76 | -87,26 | -85,19 | 95,75 | 4.191,59 | 180,91 | 64,09 | 111,32 | 122,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -951 | -271 | -38 | 264 | 109 | -974 | -472 | -716 | -1.176 | -1.002 | -1.709 | -2.102 | -2.013 | -2.034 | -1.129 | -742 | -737 | -981 | -2.149 | -2.812 |
| Ændring (%) | -71,50 | -85,98 | -795,36 | -58,85 | -995,29 | -51,55 | 51,68 | 64,27 | -14,81 | 70,61 | 23,00 | -4,20 | 1,04 | -44,48 | -34,32 | -0,66 | 33,15 | 118,99 | 30,88 | |
| % af pengestrømmen | -79,14 | 126,64 | -40,74 | 62,71 | 32,17 | 168,18 | -36,85 | -74,88 | -285,33 | -210,44 | 171,23 | 413,72 | 422,21 | 420,33 | -300,04 | -6.561,60 | -134,34 | -49,88 | -183,74 | -263,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.877 | -170 | -101 | -37 | -44 | 82 | 1.393 | 1.389 | 1.240 | 1.168 | 360 | 1.240 | 1.118 | 1.135 | 1.150 | 281 | 294 | 1.697 | 2.039 | 2.625 |
| Ændring (%) | -109,05 | -40,59 | -63,05 | 17,49 | -286,24 | 1.607,14 | -0,28 | -10,77 | -5,76 | -69,20 | 244,63 | -9,83 | 1,53 | 1,31 | -75,58 | 4,58 | 477,71 | 20,14 | 28,77 | |
| % af pengestrømmen | 156,12 | 79,36 | -108,16 | -8,85 | -12,96 | -14,09 | 108,80 | 145,35 | 300,85 | 245,45 | -36,06 | -244,08 | -234,46 | -234,56 | 305,54 | 2.484,47 | 53,55 | 86,26 | 174,35 | 245,95 |
| Cash Flow | 1.202 | -214 | 93 | 422 | 338 | -579 | 1.280 | 956 | 412 | 476 | -998 | -508 | -477 | -484 | 376 | 11 | 549 | 1.967 | 1.169 | 1.067 |
| Ændring (%) | -117,81 | -143,59 | 351,73 | -19,79 | -271,27 | -321,12 | -25,35 | -56,89 | 15,51 | -309,67 | -49,09 | -6,13 | 1,49 | -177,78 | -97,00 | 4.752,29 | 258,62 | -40,55 | -8,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
