Pengestrømsopgørelse (TTM)
Novoray Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 98 | 90 | 104 | 135 | 117 | 153 | 117 | 161 | 213 | 241 | 277 | 248 | 203 | 247 | 189 | 236 | 248 | 255 | 289 | 197 |
| Ændring (%) | -8,40 | 15,72 | 29,75 | -13,07 | 31,06 | -23,73 | 37,21 | 32,41 | 13,20 | 15,22 | -10,48 | -18,36 | 21,84 | -23,46 | 24,88 | 5,10 | 2,68 | 13,35 | -31,61 | |
| % af pengestrømmen | 237,17 | -30,81 | -31,62 | 6.013,40 | -1.004,34 | -943,73 | 44,03 | 101,08 | 233,51 | -1.402,95 | -152,38 | -479,84 | -454,75 | 308,61 | 350,67 | 337,44 | 159,74 | 218,15 | -995,09 | -133,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -499 | -313 | -392 | -92 | -90 | -126 | 193 | 42 | -80 | -209 | -410 | -242 | -236 | -197 | -165 | -182 | -33 | -52 | -204 | -204 |
| Ændring (%) | -37,31 | 25,36 | -76,49 | -2,54 | 39,92 | -253,41 | -78,34 | -292,43 | 159,55 | 96,46 | -40,96 | -2,46 | -16,54 | -16,24 | 10,38 | -81,87 | 56,55 | 294,48 | 0,04 | |
| % af pengestrømmen | -1.208,25 | 107,43 | 119,42 | -4.116,23 | 770,78 | 773,24 | 72,56 | 26,29 | -88,27 | 1.216,00 | 225,19 | 467,71 | 529,53 | -246,16 | -306,12 | -260,37 | -21,26 | -44,27 | 702,79 | 137,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 442 | -68 | -39 | -39 | -38 | -43 | -43 | -47 | -47 | -55 | -55 | -62 | -12 | 29 | 29 | 17 | -56 | -89 | -116 | -144 |
| Ændring (%) | -115,27 | -41,72 | -0,62 | -3,03 | 13,28 | -0,00 | 9,83 | -0,00 | 16,47 | -0,00 | 12,55 | -79,93 | -333,86 | -1,66 | -40,16 | -429,36 | 57,79 | 30,99 | 23,54 | |
| % af pengestrømmen | 1.071,78 | 23,21 | 12,00 | -1.747,57 | 325,58 | 264,42 | -16,17 | -29,72 | -51,85 | 320,52 | 30,21 | 119,63 | 27,86 | 36,29 | 52,99 | 24,43 | -36,25 | -76,07 | 400,99 | 97,17 |
| Cash Flow | 41 | -291 | -328 | 2 | -12 | -16 | 266 | 159 | 91 | -17 | -182 | -52 | -45 | 80 | 54 | 70 | 155 | 117 | -29 | -148 |
| Ændring (%) | -805,05 | 12,78 | -100,68 | -620,49 | 39,48 | -1.734,79 | -40,23 | -42,68 | -118,84 | 960,84 | -71,57 | -13,85 | -279,54 | -32,64 | 29,78 | 122,02 | -24,81 | -124,85 | 409,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
