Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Railway High-speed Electrification Equipment Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 105 | -28 | 66 | -50 | -106 | 51 | 41 | 64 | -15 | -32 | 2 | 102 | 173 | 132 | 170 | 89 | 88 | 33 | 32 | 103 |
| Ændring (%) | -126,15 | -340,63 | -175,32 | 111,62 | -148,61 | -20,26 | 54,87 | -123,09 | 117,13 | -107,48 | 4.173,61 | 70,18 | -23,88 | 29,26 | -47,60 | -1,77 | -62,47 | -2,66 | 222,84 | |
| % af pengestrømmen | 235,49 | 26,69 | 11,41 | -11,49 | -28,89 | 10,98 | -32,15 | -72,00 | 9,63 | 27,67 | -1,52 | -199,87 | -2.416,40 | -265,37 | 1.168,67 | -140,87 | -236,00 | -42,69 | -126,48 | 176,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -53 | -58 | -64 | -72 | -75 | -61 | -77 | -85 | -83 | -82 | -106 | -102 | -120 | -172 | -138 | -134 | -113 | -63 | -39 | -29 |
| Ændring (%) | 9,06 | 9,65 | 13,82 | 4,19 | -18,52 | 24,95 | 10,48 | -2,36 | -1,33 | 30,12 | -4,30 | 17,84 | 43,43 | -19,63 | -2,72 | -15,94 | -44,54 | -38,49 | -24,02 | |
| % af pengestrømmen | -118,64 | 56,09 | -10,93 | -16,63 | -20,58 | -13,11 | 60,15 | 96,10 | 54,36 | 70,97 | 67,96 | 199,74 | 1.672,14 | 346,03 | -947,54 | 212,03 | 304,00 | 81,27 | 152,15 | -49,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -18 | 579 | 557 | 547 | 478 | -92 | -67 | -55 | -2 | -52 | -51 | -61 | -10 | -18 | -18 | -12 | -47 | -19 | -16 |
| Ændring (%) | 136,13 | -3.355,19 | -3,68 | -1,79 | -12,60 | -119,20 | -27,10 | -18,10 | -97,14 | 3.249,44 | -2,87 | 18,68 | -84,13 | 83,86 | 3,48 | -34,92 | 298,16 | -60,24 | -17,27 | |
| % af pengestrømmen | -16,81 | 17,21 | 99,51 | 128,12 | 149,47 | 102,13 | 72,00 | 75,90 | 36,01 | 1,36 | 33,57 | 100,13 | 844,26 | 19,34 | -121,13 | 28,84 | 32,01 | 61,42 | 74,33 | -26,59 |
| Cash Flow | 45 | -103 | 582 | 435 | 366 | 468 | -128 | -88 | -152 | -115 | -156 | -51 | -7 | -50 | 15 | -63 | -37 | -77 | -25 | 59 |
| Ændring (%) | -330,67 | -662,81 | -25,19 | -15,82 | 27,91 | -127,23 | -30,85 | 72,63 | -24,43 | 35,89 | -67,44 | -85,92 | 593,10 | -129,35 | -534,71 | -41,37 | 107,48 | -67,15 | -331,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
