Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Model Organisms Center, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 95 | 111 | 88 | 46 | 43 | 19 | 6 | 33 | 12 | 20 | 26 | 31 | 37 | 72 | 73 | 83 | 98 | 97 |
| Ændring (%) | 16,74 | -21,09 | -47,16 | -6,46 | -56,54 | -70,36 | 491,12 | -63,58 | 66,54 | 27,28 | 21,74 | 20,51 | 90,85 | 2,30 | 13,70 | 17,48 | -0,89 | |
| % af pengestrømmen | 254,03 | 7,46 | 45,93 | 39,25 | 32,04 | -1,58 | 5,46 | -75,87 | -7,97 | -7,44 | -10,21 | -60,33 | -118,18 | 72,57 | -231,43 | 118,05 | 192,31 | -192,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -55 | -90 | -1.362 | -1.392 | -1.148 | -951 | 360 | 213 | -101 | -225 | -197 | -18 | 36 | 110 | -39 | 43 | -26 | -125 |
| Ændring (%) | 64,89 | 1.409,20 | 2,20 | -17,56 | -17,11 | -137,82 | -40,73 | -147,25 | 123,54 | -12,65 | -90,89 | -300,84 | 204,45 | -136,01 | -207,86 | -161,46 | 378,34 | |
| % af pengestrømmen | -145,65 | -6,04 | -711,44 | -1.175,72 | -845,92 | 79,43 | 350,73 | -488,71 | 66,58 | 83,47 | 78,58 | 34,76 | -113,49 | 111,18 | 124,80 | 60,39 | -51,47 | 248,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | 1.473 | 1.466 | 1.464 | 1.239 | -265 | -263 | -289 | -61 | -65 | -79 | -65 | -106 | -83 | -66 | -56 | -20 | -20 |
| Ændring (%) | -46.890,35 | -0,45 | -0,13 | -15,36 | -121,40 | -0,94 | 10,17 | -78,83 | 5,58 | 22,60 | -17,92 | 62,99 | -21,67 | -20,79 | -15,58 | -63,89 | 1,70 | |
| % af pengestrømmen | -8,37 | 98,58 | 765,53 | 1.236,26 | 913,19 | 22,14 | -255,98 | 663,03 | 40,48 | 23,97 | 31,67 | 126,19 | 334,35 | -84,27 | 208,07 | -78,81 | -39,46 | 40,47 |
| Cash Flow | 38 | 1.494 | 191 | 118 | 136 | -1.198 | 103 | -44 | -151 | -270 | -250 | -52 | -32 | 99 | -32 | 71 | 51 | -50 |
| Ændring (%) | 3.874,10 | -87,18 | -38,16 | 14,58 | -982,68 | -108,57 | -142,53 | 246,79 | 78,31 | -7,22 | -79,40 | -38,49 | -410,79 | -132,08 | -322,90 | -27,89 | -199,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
