Pengestrømsopgørelse (TTM)
SICC Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 111 | 26 | 51 | 23 | -59 | -48 | -103 | -51 | 13 | 32 | -26 | -16 | 66 | 249 | 437 | 188 | 231 | 97 |
| Ændring (%) | -76,33 | 93,65 | -54,82 | -356,45 | -19,07 | 116,38 | -50,62 | -125,55 | 147,99 | -180,04 | -39,78 | -524,54 | 277,59 | 75,71 | -56,91 | 22,35 | -58,00 | |
| % af pengestrømmen | -48,07 | 0,94 | 5,92 | 3,96 | -17,30 | 2,56 | 15,91 | 24,59 | 10,06 | -5,42 | -13,98 | -14,55 | 19,17 | 45,93 | 70,78 | 8,04 | 11,87 | 6,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -339 | -442 | -2.394 | -2.643 | -2.780 | -1.789 | -519 | -132 | 123 | -668 | -76 | -268 | -293 | -452 | -406 | -502 | -520 | -527 |
| Ændring (%) | 30,26 | 441,66 | 10,42 | 5,20 | -35,64 | -71,00 | -74,50 | -193,31 | -641,33 | -88,67 | 253,75 | 9,25 | 54,57 | -10,16 | 23,55 | 3,58 | 1,38 | |
| % af pengestrømmen | 147,32 | -15,87 | -279,03 | -456,68 | -817,97 | 96,13 | 80,17 | 63,98 | 95,64 | 112,41 | -41,03 | -250,95 | -85,10 | -83,45 | -65,75 | -21,43 | -26,77 | -33,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 3.202 | 3.202 | 3.199 | 3.179 | -24 | -25 | -23 | -6 | 41 | 289 | 386 | 571 | 743 | 579 | 2.667 | 2.278 | 2.102 |
| Ændring (%) | -318.038,66 | -0,00 | -0,07 | -0,64 | -100,75 | 4,57 | -8,89 | -73,81 | -786,04 | 604,34 | 33,62 | 47,83 | 30,17 | -22,06 | 360,31 | -14,60 | -7,69 | |
| % af pengestrømmen | 0,44 | 114,96 | 373,21 | 552,81 | 935,19 | 1,29 | 3,87 | 11,04 | -4,63 | -6,90 | 156,66 | 361,92 | 166,07 | 137,14 | 93,75 | 113,82 | 117,23 | 133,13 |
| Cash Flow | -230 | 2.785 | 858 | 579 | 340 | -1.861 | -647 | -207 | 129 | -595 | 185 | 107 | 344 | 542 | 618 | 2.343 | 1.943 | 1.579 |
| Ændring (%) | -1.309,45 | -69,20 | -32,54 | -41,27 | -647,61 | -65,22 | -68,05 | -162,42 | -560,55 | -131,04 | -42,16 | 222,17 | 57,63 | 14,02 | 279,14 | -17,08 | -18,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
