Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 89 | 101 | 66 | 9 | 5 | -28 | -42 | -42 | -36 | -15 | 37 | -36 | -62 | -64 | -79 | -54 | -51 | -40 | -20 |
| Ændring (%) | 13,85 | -34,54 | -87,04 | -47,16 | -720,56 | 49,08 | 0,34 | -14,71 | -59,46 | -357,31 | -195,93 | 72,42 | 3,40 | 23,38 | -31,18 | -5,57 | -22,57 | -48,74 | |
| % af pengestrømmen | 86,14 | 206,37 | 11,21 | 2,10 | 1,19 | -8,48 | 7,81 | 11,07 | 10,90 | 5,07 | 260,09 | 44,61 | 60,14 | 184,70 | -1.396,68 | -74,64 | -32,38 | -23,04 | -23,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 21 | -45 | -135 | -263 | -258 | -276 | -460 | -303 | -298 | -275 | -28 | -47 | -47 | -19 | 32 | 35 | -25 | 61 | -52 |
| Ændring (%) | -316,27 | 203,57 | 93,90 | -1,61 | 6,88 | 66,63 | -34,21 | -1,64 | -7,57 | -89,85 | 68,99 | -0,58 | -59,14 | -264,52 | 11,58 | -170,40 | -344,90 | -185,40 | |
| % af pengestrømmen | 20,03 | -91,14 | -22,96 | -64,49 | -67,76 | -83,35 | 85,78 | 79,72 | 90,58 | 96,00 | -194,24 | 58,69 | 45,63 | 55,38 | 558,34 | 48,38 | -15,65 | 35,21 | -58,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -6 | 659 | 660 | 634 | 635 | -34 | -36 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 48 | 53 | 92 | 234 | 151 | 157 |
| Ændring (%) | 45,79 | -10.554,84 | 0,26 | -3,95 | 0,03 | -105,44 | 3,49 | -110,11 | -34,40 | 83,28 | -53,33 | 196,96 | 700,11 | 10,92 | 72,20 | 154,38 | -35,26 | 3,81 | |
| % af pengestrømmen | -4,19 | -12,87 | 111,65 | 162,14 | 166,30 | 191,45 | 6,43 | 9,40 | -1,10 | -0,83 | 30,16 | -2,52 | -5,84 | -138,88 | 944,08 | 126,25 | 147,54 | 87,77 | 177,72 |
| Cash Flow | 103 | 49 | 590 | 407 | 381 | 331 | -537 | -380 | -329 | -287 | 14 | -80 | -103 | -35 | 6 | 73 | 158 | 172 | 88 |
| Ændring (%) | -52,48 | 1.104,84 | -30,96 | -6,35 | -13,11 | -261,90 | -29,21 | -13,43 | -12,79 | -105,01 | -659,25 | 27,90 | -66,33 | -116,32 | 1.187,71 | 117,67 | 8,83 | -48,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
