Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 216 | 306 | 354 | 423 | 450 | 364 | 394 | 357 | 296 | 343 | 321 | 260 | 211 | 121 | 188 | 218 | 243 | 297 | 304 | 265 |
| Ændring (%) | 41,81 | 15,71 | 19,25 | 6,52 | -19,16 | 8,21 | -9,26 | -17,22 | 15,80 | -6,16 | -19,16 | -18,83 | -42,63 | 55,43 | 16,01 | 11,42 | 22,19 | 2,40 | -12,78 | |
| % af pengestrømmen | 110,61 | 69,60 | 57,67 | 81,24 | 102,24 | 341,32 | 6.470,57 | 346,64 | -135,64 | 6.926,16 | -958,28 | -235,78 | 319,60 | 129,34 | 130,01 | 767,90 | 198,44 | 571,77 | 202,24 | -8.789,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 32 | 185 | 310 | 201 | 99 | -151 | -281 | -200 | -415 | -235 | -253 | -253 | -55 | 63 | 77 | -84 | 11 | -114 | -51 | -163 |
| Ændring (%) | 470,87 | 67,40 | -35,19 | -50,66 | -252,38 | 86,43 | -28,99 | 107,50 | -43,28 | 7,70 | 0,01 | -78,32 | -214,44 | 22,60 | -208,93 | -113,65 | -1.094,62 | -55,45 | 221,08 | |
| % af pengestrømmen | 16,60 | 42,06 | 50,42 | 38,60 | 22,50 | -141,58 | -4.624,13 | -193,85 | 190,15 | -4.756,18 | 755,19 | 229,87 | -83,22 | 67,18 | 53,26 | -295,41 | 9,35 | -219,40 | -33,76 | 5.401,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -47 | -48 | -48 | -102 | -112 | -112 | -112 | -60 | -102 | -103 | -103 | -119 | -90 | -91 | -122 | -108 | -133 | -130 | -100 | -100 |
| Ændring (%) | 1,31 | 1,03 | 110,28 | 10,31 | 0,13 | -0,18 | -46,82 | 71,84 | 0,26 | 0,11 | 15,40 | -23,68 | 0,25 | 34,94 | -12,01 | 23,33 | -2,00 | -23,51 | 0,21 | |
| % af pengestrømmen | -24,16 | -10,86 | -7,86 | -19,52 | -25,44 | -105,19 | -1.839,48 | -57,75 | 46,91 | -2.074,06 | 306,11 | 107,51 | -137,02 | -96,90 | -84,56 | -378,85 | -108,37 | -250,42 | -66,16 | 3.303,68 |
| Cash Flow | 195 | 440 | 615 | 520 | 440 | 107 | 6 | 103 | -218 | 5 | -34 | -110 | 66 | 94 | 145 | 28 | 123 | 52 | 150 | -3 |
| Ændring (%) | 125,35 | 39,64 | -15,34 | -15,36 | -75,79 | -94,29 | 1.593,89 | -311,55 | -102,27 | -778,27 | 228,55 | -159,88 | 41,76 | 54,63 | -80,36 | 331,17 | -57,59 | 189,50 | -102,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
